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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,6 bi
| US$ 2,28 mi | 0,06% |
15.745
+1.708
| +12% | +US$ 234 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
127
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,6 bi
| US$ 2,23 mi | 0,05% |
3.477
-880
| -20% | -US$ 447 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
128
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,72 bi
| US$ 2,18 mi | 0,05% |
23.177
-2.286
| -9% | -US$ 214 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 2,17 mi | 0,05% |
8.609
-401
| -4% | -US$ 92,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
130
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 2,17 mi | 0,05% |
15.504
+8.419
| +119% | +US$ 851 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,14 mi | 0,05% |
37.478
+576
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
132
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 2,1 mi | 0,05% |
44.309
+9.616
| +28% | +US$ 455 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,5 bi
| US$ 2,09 mi | 0,05% |
6.071
-131
| -2% | -US$ 41,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
134
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 2,06 mi | 0,05% |
3.250
-10.081
| -76% | -US$ 5,84 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
135
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 2,04 mi | 0,05% |
20.304
+3.648
| +22% | +US$ 367 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
136
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 2,04 mi | 0,05% |
7.968
-161
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
137
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
3.815
-891
| -19% | -US$ 445 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
138
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 1,93 mi | 0,05% |
9.219
+921
| +11% | +US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 1,88 mi | 0,05% |
21.398
+4.583
| +27% | +US$ 391 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
140
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 1,87 mi | 0,05% |
3.631
-108
| -3% | -US$ 53,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 58 bi
| US$ 1,85 mi | 0,05% |
6.575
+544
| +9% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
17.277
+1.840
| +12% | +US$ 196 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
143
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,16 bi
| US$ 1,77 mi | 0,04% |
15.253
-656
| -4% | -US$ 87,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 1,77 mi | 0,04% |
9.549
+2.622
| +38% | +US$ 490 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
145
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,66 bi
| US$ 1,75 mi | 0,04% |
22.500
-1.106
| -5% | -US$ 83,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
146
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 1,75 mi | 0,04% |
2.665
-662
| -20% | -US$ 361 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
147
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,74 mi | 0,04% |
14.826
+3.489
| +31% | +US$ 365 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
148
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 1,68 mi | 0,04% |
4.536
+360
| +9% | +US$ 133 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
149
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
82.005
+11.806
| +17% | +US$ 242 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
150
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,39 bi
| US$ 1,65 mi | 0,04% |
59.811
+47.332
| +379% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.