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Advisory Alpha Ativos da carteira
AUM
US$ 4,08 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,69%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+50,27%
Retorno est. (5 anos)
+41,94%
Retorno est. (10 anos)
+114,94%
AUM
US$ 4,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 418 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,8%
Posição
612
Nova
67
Aumentada
287
Reduzida
187
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 4,48 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,09 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,17 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 5,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,84% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Financeiro | 1,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,35% |
| 5 | Industriais | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 1,4 mi | 0,03% |
5.830
+3.568
| +158% | +US$ 818 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 1,39 mi | 0,03% |
3.219
+528
| +20% | +US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,37 mi | 0,03% |
2.146
+353
| +20% | +US$ 172 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
179
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,03% |
3.508
+204
| +6% | +US$ 86,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,34 mi | 0,03% |
64.588
-58
| -0,1% | -US$ 1,44 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
181
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 1,33 mi | 0,03% |
18.806
+2.847
| +18% | +US$ 191 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
182
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,03% |
5.883
-72
| -1% | -US$ 16 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,03% |
4.823
-622
| -11% | -US$ 160 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,03% |
11.697
-24
| -0,2% | -US$ 2,64 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
5.992
-127
| -2% | -US$ 26 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
186
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
5.671
+1.672
| +42% | +US$ 357 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
187
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 1,27 mi | 0,03% |
19.797
+10.010
| +102% | +US$ 611 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
188
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
46.362
+13.109
| +39% | +US$ 352 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
189
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 1,24 mi | 0,03% |
3.930
+122
| +3% | +US$ 38,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
190
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
5.643
+809
| +17% | +US$ 175 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
191
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
535
+190
| +55% | +US$ 271 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
14.856
+1.547
| +12% | +US$ 124 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
10.085
-50
| -0,5% | -US$ 5,63 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
5.162
+2.876
| +126% | +US$ 608 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
195
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
14.277
+1.952
| +16% | +US$ 136 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
8.747
+1.140
| +15% | +US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
197
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
15.260
+604
| +4% | +US$ 41,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
10.682
-9.236
| -46% | -US$ 957 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
199
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
4.224
-376
| -8% | -US$ 108 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
2.865
-37
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Alpha no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Alpha detinha 612 posições avaliadas em US$ 4,08 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisory Alpha mostra 67 novas, 287 aumentaram, 187 reduções e 41 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Alpha no T2 2026 foi Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 ações no valor de US$ 2,52 mi.
- Advisory Alpha foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de Advisory Alpha em T2 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Advisory Alpha encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra Semiconductors no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 987 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Alpha representam 48% de sua carteira de US$ 4,08 bi no T2 2026.
- Advisory Alpha abriu 67 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Alpha subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Alpha referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.