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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Erie Indemnity
ERIE
US$133億
| US$140萬 | 0.03% |
5,830
+3,568
| +158% | +US$81.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
177
Dell
DELL
US$2902億
| US$139萬 | 0.03% |
3,219
+528
| +20% | +US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
178
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$137萬 | 0.03% |
2,146
+353
| +20% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
179
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$137萬 | 0.03% |
3,508
+204
| +6% | +US$8.62萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
180
AT&T
T
US$1410億
| US$134萬 | 0.03% |
64,588
-58
| -0.1% | -US$1,440 |
2018 Q4
30個季度
|
|
181
W.R. Berkley
WRB
US$272億
| US$133萬 | 0.03% |
18,806
+2,847
| +18% | +US$19.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
182
Waste Management
WM
US$957億
| US$131萬 | 0.03% |
5,883
-72
| -1% | -US$1.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
183
Howmet Aerospace
HWM
US$741億
| US$130萬 | 0.03% |
4,823
-622
| -11% | -US$16萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
184
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$129萬 | 0.03% |
11,697
-24
| -0.2% | -US$2,645 |
2022 Q1
17個季度
|
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$127萬 | 0.03% |
5,992
-127
| -2% | -US$2.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
186
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$127萬 | 0.03% |
5,671
+1,672
| +42% | +US$35.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
187
Brown & Brown
BRO
US$244億
| US$127萬 | 0.03% |
19,797
+10,010
| +102% | +US$61.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
188
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61億
| US$124萬 | 0.03% |
46,362
+13,109
| +39% | +US$35.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
189
Stryker
SYK
US$1178億
| US$124萬 | 0.03% |
3,930
+122
| +3% | +US$3.84萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
190
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379億
| US$122萬 | 0.03% |
5,643
+809
| +17% | +US$17.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
191
Sandisk
SNDK
US$1789億
| US$122萬 | 0.03% |
535
+190
| +55% | +US$27.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
192
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| US$121萬 | 0.03% |
14,856
+1,547
| +12% | +US$12.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
193
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.2億
| US$120萬 | 0.03% |
10,085
-50
| -0.5% | -US$5,634 |
2025 Q3
3個季度
|
|
194
Welltower
WELL
US$1710億
| US$117萬 | 0.03% |
5,162
+2,876
| +126% | +US$60.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
195
Masco
MAS
US$150億
| US$116萬 | 0.03% |
14,277
+1,952
| +16% | +US$13.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
196
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$116萬 | 0.03% |
8,747
+1,140
| +15% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
197
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8億
| US$116萬 | 0.03% |
15,260
+604
| +4% | +US$4.16萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
198
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$115萬 | 0.03% |
10,682
-9,236
| -46% | -US$95.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
199
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$114萬 | 0.03% |
4,224
-376
| -8% | -US$10.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
200
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$114萬 | 0.03% |
2,865
-37
| -1% | -US$1.62萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。