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Advisory Alpha 投資組合持股
AUM
US$40.8億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+50.27%
5年估算報酬率
+41.94%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$40.8億
AUM 成長
+US$4.18億
(+11%)
資金流向
+US$3628萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.8%
持股
612
新
67
增持
287
減碼
187
已平倉
41
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$979萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$919萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$692萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$448萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$409萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1551萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$752萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$709萬 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$617萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$584萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.19% |
| 3 | 金融 | 1.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 工業 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$228萬 | 0.06% |
15,745
+1,708
| +12% | +US$23.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
127
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$223萬 | 0.05% |
3,477
-880
| -20% | -US$44.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
128
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.5億
| US$218萬 | 0.05% |
23,177
-2,286
| -9% | -US$21.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
129
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$217萬 | 0.05% |
8,609
-401
| -4% | -US$9.21萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
130
Intel
INTC
US$4519億
| US$217萬 | 0.05% |
15,504
+8,419
| +119% | +US$85.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$214萬 | 0.05% |
37,478
+576
| +2% | +US$3.06萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
132
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$210萬 | 0.05% |
44,309
+9,616
| +28% | +US$45.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
133
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$209萬 | 0.05% |
6,071
-131
| -2% | -US$4.18萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
134
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$206萬 | 0.05% |
3,250
-10,081
| -76% | -US$584萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
135
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$204萬 | 0.05% |
20,304
+3,648
| +22% | +US$36.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
136
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$204萬 | 0.05% |
7,968
-161
| -2% | -US$3.95萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
137
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$199萬 | 0.05% |
3,815
-891
| -19% | -US$44.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
138
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$193萬 | 0.05% |
9,219
+921
| +11% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
139
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$188萬 | 0.05% |
21,398
+4,583
| +27% | +US$39.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
140
Mastercard
MA
US$5547億
| US$187萬 | 0.05% |
3,631
-108
| -3% | -US$5.39萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
141
NXP Semiconductors
NXPI
US$600億
| US$185萬 | 0.05% |
6,575
+544
| +9% | +US$15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
142
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$184萬 | 0.05% |
17,277
+1,840
| +12% | +US$19.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
143
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6億
| US$177萬 | 0.04% |
15,253
-656
| -4% | -US$8.75萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
144
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$177萬 | 0.04% |
9,549
+2,622
| +38% | +US$49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
145
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4億
| US$175萬 | 0.04% |
22,500
-1,106
| -5% | -US$8.38萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
146
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$175萬 | 0.04% |
2,665
-662
| -20% | -US$36.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
147
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$174萬 | 0.04% |
14,826
+3,489
| +31% | +US$36.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
148
Marriott International
MAR
US$1035億
| US$168萬 | 0.04% |
4,536
+360
| +9% | +US$13.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
149
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$167萬 | 0.04% |
82,005
+11,806
| +17% | +US$24.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
150
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2億
| US$165萬 | 0.04% |
59,811
+47,332
| +379% | +US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Advisory Alpha的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Alpha持有612個部位，價值US$40.8億，較前一季的US$36.6億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Advisory Alpha的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加287檔、減碼187檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bluerock Private Real Estate Fund：共193,822股，價值US$252萬。 最大的一筆賣出是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1551萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大筆買進的是Bluerock Private Real Estate Fund：共買進193,822股，價值US$252萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$979萬。
- Advisory Alpha在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1551萬。
- Advisory Alpha於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Semiconductors，估計賣出金額為US$98.7萬。
- 在2026年第2季，Advisory Alpha的投資組合規模為US$40.8億，前十大持股占48%。
- Advisory Alpha在2026年第2季新增了67個部位，並平倉41個部位。
- Advisory Alpha的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$40.8億。
根據Advisory Alpha的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。