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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
RTX Corp
RTX
USD 260 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
5,962
+1,290
| +28% | +USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
8,797
+1,594
| +22% | +USD 187 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
203
Motorola Solutions
MSI
USD 76.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
2,687
+751
| +39% | +USD 314 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
204
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
7,607
+963
| +14% | +USD 175 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
205
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
11,451
-11,573
| -50% | -USD 1.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
206
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
4,985
+173
| +4% | +USD 47.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
207
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
3,200
+1,569
| +96% | +USD 512 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
United Rentals
URI
USD 63.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.03% |
950
+245
| +35% | +USD 233 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.03% |
37,133
-84,045
| -69% | -USD 2.35 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
210
Delta Air Lines
DAL
USD 49.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
11,473
+1,532
| +15% | +USD 116 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
10,145
-3,248
| -24% | -USD 385 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
212
Corpay
CPAY
USD 26.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.03% |
3,122
+162
| +5% | +USD 53.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
213
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
42,927
+1,631
| +4% | +USD 42.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
214
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
12,474
-5,290
| -30% | -USD 425 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
215
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 18.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.03% |
+3,860
| Nuevas | +USD 650 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
8,239
+43
| +0.5% | +USD 5.18 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
217
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
6,351
+419
| +7% | +USD 64.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 1.01 M | 0.02% |
15,366
+10,904
| +244% | +USD 692 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 994 k | 0.02% |
2,022
+199
| +11% | +USD 93.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 994 k | 0.02% |
2,697
-288
| -10% | -USD 119 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
221
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 128 mil M
| USD 993 k | 0.02% |
1,999
-2
| -0.1% | -USD 886 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
222
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 991 k | 0.02% |
12,939
-1,140
| -8% | -USD 88.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
223
Palantir
PLTR
USD 470 mil M
| USD 984 k | 0.02% |
8,435
-4,241
| -33% | -USD 579 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 980 k | 0.02% |
968
+55
| +6% | +USD 53.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
225
TTM Technologies
TTMI
USD 10.1 mil M
| USD 973 k | 0.02% |
+5,201
| Nuevas | +USD 839 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.