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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1076 M
| USD 972 k | 0.02% |
20,937
+4,835
| +30% | +USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
227
Paychex
PAYX
USD 40.2 mil M
| USD 968 k | 0.02% |
9,844
+1,939
| +25% | +USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 963 k | 0.02% |
3,313
+7
| +0.2% | +USD 1.98 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
229
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 963 k | 0.02% |
6,492
+85
| +1% | +USD 11.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
230
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 958 k | 0.02% |
3,743
+970
| +35% | +USD 230 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
231
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.1 mil M
| USD 950 k | 0.02% |
33,263
-731
| -2% | -USD 20 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
232
Capital One
COF
USD 128 mil M
| USD 944 k | 0.02% |
4,700
+914
| +24% | +USD 175 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
233
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 942 k | 0.02% |
11,264
+4,947
| +78% | +USD 374 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
234
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 938 k | 0.02% |
18,530
-12,021
| -39% | -USD 602 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 934 k | 0.02% |
4,236
-1,137
| -21% | -USD 258 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
236
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 930 k | 0.02% |
3,418
+45
| +1% | +USD 11.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
237
iShares Silver Trust
SLV
USD 28 mil M
| USD 916 k | 0.02% |
17,126
-1,508
| -8% | -USD 100 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 915 k | 0.02% |
11,357
-719
| -6% | -USD 55.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
239
Keysight
KEYS
USD 58.5 mil M
| USD 912 k | 0.02% |
2,606
+200
| +8% | +USD 68.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
240
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 912 k | 0.02% |
11,533
-1,181
| -9% | -USD 93.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
241
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 909 k | 0.02% |
2,230
+549
| +33% | +USD 232 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
242
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4198 M
| USD 901 k | 0.02% |
9,800
+2,965
| +43% | +USD 270 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 900 k | 0.02% |
29,816
+1,951
| +7% | +USD 54.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
244
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 892 k | 0.02% |
3,491
-3,028
| -46% | -USD 551 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
245
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 889 k | 0.02% |
4,333
-303
| -7% | -USD 61.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
246
Abbott
ABT
USD 171 mil M
| USD 886 k | 0.02% |
9,767
+3,211
| +49% | +USD 293 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
247
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.6 mil M
| USD 885 k | 0.02% |
3,361
+761
| +29% | +USD 179 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
248
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 884 k | 0.02% |
33,777
+101
| +0.3% | +USD 2.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
249
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 882 k | 0.02% |
14,136
+26
| +0.2% | +USD 1.53 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
250
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 878 k | 0.02% |
10,095
+2,197
| +28% | +USD 194 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.