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Advisory Alpha Posiciones de la cartera
AUM
USD 4077 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+114.94%
AUM
USD 4077 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 418 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.8%
Posición
612
Nuevas
67
Aumentadas
287
Reducidas
187
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 9.19 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 4.48 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 4.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.09 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.17 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 5.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.84% |
| 2 | Tecnología | 4.19% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.35% |
| 5 | Industriales | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 869 k | 0.02% |
6,321
+2,971
| +89% | +USD 392 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
252
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 869 k | 0.02% |
5,702
+4
| +0.1% | +USD 584 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
253
SpaceX
SPCX
USD 2.1 B
| USD 866 k | 0.02% |
+5,068
| Nuevas | +USD 861 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 861 k | 0.02% |
2,019
+251
| +14% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
255
Ametek
AME
USD 57.4 mil M
| USD 846 k | 0.02% |
3,496
+537
| +18% | +USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
256
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 846 k | 0.02% |
6,179
+1,037
| +20% | +USD 137 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
257
Factset
FDS
USD 11.4 mil M
| USD 844 k | 0.02% |
3,669
+1,317
| +56% | +USD 302 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
258
Autodesk
ADSK
USD 51.2 mil M
| USD 842 k | 0.02% |
4,333
+369
| +9% | +USD 84.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
259
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4126 M
| USD 840 k | 0.02% |
24,880
+78
| +0.3% | +USD 2.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 826 k | 0.02% |
2,964
+38
| +1% | +USD 10 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
261
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 825 k | 0.02% |
8,565
-100
| -1% | -USD 10.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
262
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.8 mil M
| USD 820 k | 0.02% |
2,184
+625
| +40% | +USD 219 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1018 M
| USD 819 k | 0.02% |
11,229
+1,694
| +18% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
264
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 815 k | 0.02% |
12,069
-1,318
| -10% | -USD 84.8 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
265
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 815 k | 0.02% |
14,124
-789
| -5% | -USD 42.1 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
266
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 812 k | 0.02% |
7,303
+3,394
| +87% | +USD 354 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 809 k | 0.02% |
5,159
+357
| +7% | +USD 62.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
268
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8385 M
| USD 805 k | 0.02% |
36,109
-1,942
| -5% | -USD 43.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
269
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
USD 1001 M
| USD 782 k | 0.02% |
18,549
-286
| -2% | -USD 11.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
270
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 993 M
| USD 778 k | 0.02% |
16,958
+5,278
| +45% | +USD 238 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
271
Dana Inc
DAN
USD 3125 M
| USD 773 k | 0.02% |
+28,405
| Nuevas | +USD 970 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
272
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 766 k | 0.02% |
20,700
-1,542
| -7% | -USD 57.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
273
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 26 mil M
| USD 761 k | 0.02% |
16,130
+25
| +0.2% | +USD 1.13 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
274
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 752 k | 0.02% |
7,273
+687
| +10% | +USD 61.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
275
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 747 k | 0.02% |
+9,771
| Nuevas | +USD 744 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Alpha en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Alpha mantenía 612 posiciones por un valor de USD 4077 M, un aumento de 11% frente a los USD 3659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisory Alpha muestra 67 nuevos, Aumentaron 287, 187 reducidas y 41 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisory Alpha en T2 2026 fue Bluerock Private Real Estate Fund: 193,822 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Advisory Alpha fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Advisory Alpha durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Advisory Alpha cerró por completo su posición en ProShares Ultra Semiconductors en T2 2026, con una venta estimada de USD 987 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Alpha representan 48% de su cartera de USD 4077 M en T2 2026.
- Advisory Alpha abrió 67 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Alpha aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4077 M.
Según el Informe 13F de Advisory Alpha correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.