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Advisory Alpha Portfolio-Positionen
AUM
4,08 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,94 %
AUM
4,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+418 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,8 %
Position
612
Neu
67
Aufgestockt
287
Reduziert
187
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+9,19 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+6,92 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+4,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+7,52 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+6,17 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+5,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,84 % |
| 2 | Technologie | 4,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| 5 | Industrie | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
| 971.686 $ | 0,02 % |
20.937
+4.835
| +30 % | +220.116 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
227
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 967.992 $ | 0,02 % |
9.844
+1.939
| +25 % | +183.486 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
228
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 963.359 $ | 0,02 % |
3.313
+7
| +0,2 % | +1.976 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
229
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 963.147 $ | 0,02 % |
6.492
+85
| +1 % | +11.665 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
230
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 958.137 $ | 0,02 % |
3.743
+970
| +35 % | +230.384 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 950.428 $ | 0,02 % |
33.263
-731
| -2 % | -19.969 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
232
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 943.686 $ | 0,02 % |
4.700
+914
| +24 % | +174.842 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
233
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 941.542 $ | 0,02 % |
11.264
+4.947
| +78 % | +374.495 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
234
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 937.758 $ | 0,02 % |
18.530
-12.021
| -39 % | -602.335 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
235
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 933.996 $ | 0,02 % |
4.236
-1.137
| -21 % | -258.211 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
236
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 929.861 $ | 0,02 % |
3.418
+45
| +1 % | +11.816 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
237
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 915.739 $ | 0,02 % |
17.126
-1.508
| -8 % | -99.984 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 915.147 $ | 0,02 % |
11.357
-719
| -6 % | -55.741 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
239
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 912.282 $ | 0,02 % |
2.606
+200
| +8 % | +68.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
240
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 911.519 $ | 0,02 % |
11.533
-1.181
| -9 % | -93.357 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
241
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 908.835 $ | 0,02 % |
2.230
+549
| +33 % | +231.842 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
242
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
| 901.152 $ | 0,02 % |
9.800
+2.965
| +43 % | +270.315 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
243
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 900.459 $ | 0,02 % |
29.816
+1.951
| +7 % | +54.763 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
244
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 892.101 $ | 0,02 % |
3.491
-3.028
| -46 % | -550.905 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
245
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 888.974 $ | 0,02 % |
4.333
-303
| -7 % | -61.367 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
246
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 886.272 $ | 0,02 % |
9.767
+3.211
| +49 % | +293.081 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
247
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 884.817 $ | 0,02 % |
3.361
+761
| +29 % | +178.970 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
248
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 883.606 $ | 0,02 % |
33.777
+101
| +0,3 % | +2.596 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
249
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 882.086 $ | 0,02 % |
14.136
+26
| +0,2 % | +1.529 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
250
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 877.774 $ | 0,02 % |
10.095
+2.197
| +28 % | +193.523 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Alpha für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Alpha 612 Positionen im Wert von 4,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Alpha für Q2 2026 weist 67 neu, 287 erhöht, 187 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Alpha im Q2 2026 war Bluerock Private Real Estate Fund: 193.822 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Alpha im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
- Advisory Alpha hat seine Position in ProShares Ultra Semiconductors im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Alpha machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,08 Mrd. $ aus.
- Advisory Alpha eröffnete 67 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Alpha stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Alpha für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .