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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
QXO Inc
QXO
10,9 Mrd. $
| 303.135 $ | 0,01 % |
21.824
+10.298
| +89 % | +191.651 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 301.849 $ | 0,01 % |
1.717
-3.342
| -66 % | -570.106 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
328
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 301.103 $ | 0,01 % |
1.661
-639
| -28 % | -109.182 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
329
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 300.956 $ | 0,01 % |
2.772
-189
| -6 % | -19.317 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
330
BP
BP
132 Mrd. $
| 298.395 $ | 0,01 % |
7.308
+44
| +0,6 % | +1.931 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
331
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 296.334 $ | 0,01 % |
+1.577
| Neu | +224.048 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 295.797 $ | 0,01 % |
6.871
+87
| +1 % | +3.955 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
333
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 295.411 $ | 0,01 % |
+3.920
| Neu | +287.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 294.619 $ | 0,01 % |
+176
| Neu | +251.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 292.695 $ | 0,01 % |
237
+1
| +0,4 % | +1.228 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
336
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 290.871 $ | 0,01 % |
268
-9
| -3 % | -8.562 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
337
Tactile Systems Technology
TCMD
536 Mio. $
| 290.400 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +251.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 288.735 $ | 0,01 % |
748
-44
| -6 % | -17.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 288.431 $ | 0,01 % |
1.441
-1.183
| -45 % | -214.793 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
340
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 286.634 $ | 0,01 % |
3.988
+190
| +5 % | +13.261 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
341
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,5 Mio. $
| 285.990 $ | 0,01 % |
3.950
+200
| +5 % | +14.311 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
342
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 283.600 $ | 0,01 % |
2.512
-212
| -8 % | -22.038 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 277.322 $ | 0,01 % |
2.709
-98
| -3 % | -8.937 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
344
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 275.226 $ | 0,01 % |
6.008
-8
| -0,1 % | -499 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
345
Accendra Health
ACH
16,7 Mio. $
| 275.214 $ | 0,01 % |
81.666
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
Gabelli Equity Trust
GAB
1,75 Mrd. $
| 271.582 $ | 0,01 % |
47.898
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
347
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 271.474 $ | 0,01 % |
1.022
+4
| +0,4 % | +950 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
348
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 269.511 $ | 0,01 % |
+1.771
| Neu | +277.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
349
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 268.785 $ | 0,01 % |
990
-210
| -18 % | -54.486 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
350
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 266.519 $ | 0,01 % |
1.791
-54
| -3 % | -8.059 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .