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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cadence Design Systems
CDNS
88,7 Mrd. $
| 266.056 $ | 0,01 % |
+704
| Neu | +246.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 265.773 $ | 0,01 % |
8.554
-17.060
| -67 % | -478.861 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
353
Hewlett Packard
HPE
77,9 Mrd. $
| 265.130 $ | 0,01 % |
+5.612
| Neu | +202.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
354
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 261.966 $ | 0,01 % |
2.065
+289
| +16 % | +36.455 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
355
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 257.943 $ | 0,01 % |
3.071
-4.342
| -59 % | -374.814 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
356
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 256.626 $ | 0,01 % |
944
-1.491
| -61 % | -392.689 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
357
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
| 253.356 $ | 0,01 % |
1.002
-61
| -6 % | -13.659 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
358
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 253.010 $ | 0,01 % |
+2.729
| Neu | +247.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 252.844 $ | 0,01 % |
+4.495
| Neu | +250.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
Prudential Financial
PRU
39,9 Mrd. $
| 252.779 $ | 0,01 % |
2.176
-471
| -18 % | -47.895 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
361
AutoZone
AZO
51,6 Mrd. $
| 252.476 $ | 0,01 % |
82
-4
| -5 % | -13.290 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
362
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,46 Mrd. $
| 250.662 $ | 0,01 % |
3.905
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 246.709 $ | 0,01 % |
651
-26
| -4 % | -9.487 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
364
Lincoln National
LNC
7,69 Mrd. $
| 246.402 $ | 0,01 % |
6.032
-13
| -0,2 % | -467 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
365
Mondelez International
MDLZ
80,4 Mrd. $
| 245.855 $ | 0,01 % |
4.107
-1.868
| -31 % | -112.547 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
366
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
| 244.344 $ | 0,01 % |
5.128
-307
| -6 % | -13.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 242.391 $ | 0,01 % |
2.711
-146
| -5 % | -12.098 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
368
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,61 Mrd. $
| 241.581 $ | 0,01 % |
+2.076
| Neu | +240.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 241.226 $ | 0,01 % |
2.890
-2.727
| -49 % | -206.438 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
370
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 241.176 $ | 0,01 % |
2.247
+114
| +5 % | +11.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
371
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 240.597 $ | 0,01 % |
1.710
-4.305
| -72 % | -593.382 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
372
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 240.353 $ | 0,01 % |
233
+2
| +0,9 % | +2.068 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
373
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 240.301 $ | 0,01 % |
725
-75
| -9 % | -23.634 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
374
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 239.133 $ | 0,01 % |
3.066
-544
| -15 % | -39.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
375
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,22 Mrd. $
| 237.962 $ | 0,01 % |
+1.228
| Neu | +219.959 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .