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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4404 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
16.7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.73%
AUM
USD 4404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.17%
Posición
482
Nuevas
57
Aumentadas
255
Reducidas
106
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 21.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 19 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 15.3 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 5.43 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.76% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Industriales | 1.65% |
| 4 | Finanzas | 1.21% |
| 5 | Salud | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
+1,690
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
352
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
4,773
+666
| +16% | +USD 41 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
353
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
270
+37
| +16% | +USD 40.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
354
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
1,107
+117
| +12% | +USD 32.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
355
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 425 M
| USD 305 k | 0.01% |
4,073
-2
| -0% | -USD 162 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
356
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 303 k | 0.01% |
+2,036
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
357
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 862 M
| USD 300 k | 0.01% |
32,810
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
358
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
USD 86.1 M
| USD 299 k | 0.01% |
21,069
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
359
Deutsche Bank
DB
USD 67.9 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
+8,784
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
256
+80
| +45% | +USD 125 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
361
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
+4,205
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
1,028
+6
| +0.6% | +USD 1.75 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
363
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
966
+22
| +2% | +USD 6.11 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
364
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
1,476
-55
| -4% | -USD 9.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
365
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
3,158
-892
| -22% | -USD 88 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
366
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
+851
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
367
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 93.6 M
| USD 285 k | 0.01% |
3,950
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
368
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
+1,135
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
369
Celestica
CLS
USD 30.3 mil M
| USD 279 k | 0.01% |
+1,050
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
370
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
673
+25
| +4% | +USD 11.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
371
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
2,530
+562
| +29% | +USD 60 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
372
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
238
+1
| +0.4% | +USD 1.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
QXO Inc
QXO
USD 13.1 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
24,671
+2,847
| +13% | +USD 39.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
374
Rubrik
RBRK
USD 22.8 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
+2,193
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1989 M
| USD 270 k | 0.01% |
67,000
-2,500
| -4% | -USD 8.47 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plancorp LLC mantenía 482 posiciones por un valor de USD 4404 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 4098 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 255 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones con un valor de USD 4.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Prologis, por un valor estimado de USD 12.3 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T3 2026 fue Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193,964 acciones por un valor de USD 4.48 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T3 2026 fue en Prologis, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Deckers Outdoor en T3 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 59% de su cartera de USD 4404 M en T3 2026.
- Plancorp LLC abrió 57 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4404 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.