Estamos no ar no !
Saiba mais
Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
+1.690
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
352
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
4.773
+666
| +16% | +US$ 41 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
353
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
270
+37
| +16% | +US$ 40,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
354
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
1.107
+117
| +12% | +US$ 32,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
355
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 425 mi
| US$ 305 mil | 0,01% |
4.073
-2
| -0% | -US$ 162 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
356
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
+2.036
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
357
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 862 mi
| US$ 300 mil | 0,01% |
32.810
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
358
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
US$ 86,1 mi
| US$ 299 mil | 0,01% |
21.069
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
359
Deutsche Bank
DB
US$ 67,9 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
+8.784
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
256
+80
| +45% | +US$ 125 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
361
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
+4.205
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 294 mil | 0,01% |
1.028
+6
| +0,6% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
363
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
966
+22
| +2% | +US$ 6,11 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
364
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
1.476
-55
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
365
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,8 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
3.158
-892
| -22% | -US$ 88 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
366
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 291 mil | 0,01% |
+851
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
367
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$ 93,6 mi
| US$ 285 mil | 0,01% |
3.950
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
368
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
+1.135
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
369
Celestica
CLS
US$ 30,3 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
+1.050
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
370
Trane Technologies
TT
US$ 91,5 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
673
+25
| +4% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
371
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
2.530
+562
| +29% | +US$ 60 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
372
TransDigm Group
TDG
US$ 66,5 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
238
+1
| +0,4% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
QXO Inc
QXO
US$ 13,1 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
24.671
+2.847
| +13% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
374
Rubrik
RBRK
US$ 22,8 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
+2.193
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,99 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
67.000
-2.500
| -4% | -US$ 8,47 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.