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Plancorp LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
16,7%
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+16,7%
Retorno est. (3 anos)
+73,1%
Retorno est. (5 anos)
+73,93%
Retorno est. (10 anos)
+217,73%
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 277 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,17%
Posição
482
Nova
57
Aumentada
255
Reduzida
106
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 21,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 19 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 14,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 4,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Bens industriais | 1,65% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
3.344
+698
| +26% | +US$ 78,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
327
Nucor
NUE
US$ 58,7 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
1.312
+370
| +39% | +US$ 92,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
328
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
2.115
+819
| +63% | +US$ 154 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
329
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
2.679
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
330
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
762
+38
| +5% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
331
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
703
+210
| +43% | +US$ 127 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
332
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,28 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
1.858
-372
| -17% | -US$ 72,6 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
333
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
2.033
+24
| +1% | +US$ 4,24 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
334
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
+1.255
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
335
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
+3.050
| Nova | +US$ 353 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
336
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
2.121
+33
| +2% | +US$ 5,11 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
337
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 261 mi
| US$ 337 mil | 0,01% |
23.807
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
338
Amphenol
APH
US$ 197 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
4.245
+1.179
| +38% | +US$ 95 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
339
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
3.502
-2.157
| -38% | -US$ 209 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
340
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,68 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
+7.022
| Nova | +US$ 323 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
341
Principal Financial Group
PFG
US$ 24 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
2.959
+266
| +10% | +US$ 30,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
342
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
3.348
-64
| -2% | -US$ 7,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
343
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
1.411
+87
| +7% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
344
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
+525
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
345
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
4.232
+11
| +0,3% | +US$ 901 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
346
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
745
+3
| +0,4% | +US$ 1,33 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
347
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
+1.244
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
348
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
4.164
+16
| +0,4% | +US$ 1,24 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
349
Hormel Foods
HRL
US$ 12 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
14.843
-148
| -1% | -US$ 3,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
350
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
2.313
-20
| -0,9% | -US$ 3,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plancorp LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plancorp LLC detinha 482 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 4,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Plancorp LLC alocou US$ 277 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 57 novas posições e aumentando 255 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- A maior compra de Plancorp LLC no T3 2026 foi Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Plancorp LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27 mi.
- A maior redução de Plancorp LLC em T3 2026 foi em Prologis, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Plancorp LLC encerrou totalmente sua posição em Deckers Outdoor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de Plancorp LLC representam 59% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T3 2026.
- Plancorp LLC abriu 57 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plancorp LLC subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Plancorp LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.