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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+347 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 237.958 $ | 0,01 % |
1.915
-55
| -3 % | -6.491 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
377
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
| 237.805 $ | 0,01 % |
23.900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
378
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| 235.547 $ | 0,01 % |
4.668
-1
| -0 % | -54 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
379
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 235.514 $ | 0,01 % |
1.531
+23
| +2 % | +3.440 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
380
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 234.770 $ | 0,01 % |
1.296
-772
| -37 % | -121.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
381
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 231.769 $ | 0,01 % |
4.669
-83
| -2 % | -3.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
382
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
| 230.368 $ | 0,01 % |
1.179
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
383
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 229.350 $ | 0,01 % |
69.500
-15.000
| -18 % | -49.938 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
384
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 226.873 $ | 0,01 % |
1.958
-50
| -2 % | -5.705 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
385
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 226.756 $ | 0,01 % |
4.186
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 226.452 $ | 0,01 % |
+2.138
| Neu | +190.843 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 226.449 $ | 0,01 % |
1.230
-88
| -7 % | -14.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
| 224.333 $ | 0,01 % |
3.430
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
389
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 224.060 $ | 0,01 % |
+161
| Neu | +198.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 219.995 $ | 0,01 % |
+3.590
| Neu | +219.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 219.937 $ | 0,01 % |
+2.040
| Neu | +210.149 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 219.486 $ | 0,01 % |
+942
| Neu | +213.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 217.973 $ | 0,01 % |
+3.079
| Neu | +200.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 216.834 $ | 0,01 % |
1.968
-350
| -15 % | -34.689 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
395
Bank Of The James
BOTJ
135 Mio. $
| 215.408 $ | 0,01 % |
+8.250
| Neu | +191.632 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 212.300 $ | 0,01 % |
22.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
397
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 211.686 $ | 0,01 % |
+1.043
| Neu | +199.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 211.438 $ | 0,01 % |
+408
| Neu | +187.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
72,7 Mio. $
| 211.400 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
400
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 209.999 $ | 0,01 % |
43.478
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 347 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .