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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Abbott
ABT
US$1794억
| US$160만 | 0.04% |
17,351
-2,613
| -13% | -US$23.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$158만 | 0.04% |
4,789
+1,074
| +29% | +US$24.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$154만 | 0.04% |
+20,517
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$154만 | 0.04% |
14,931
+11,884
| +390% | +US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
155
Reddit
RDDT
US$278억
| US$154만 | 0.04% |
7,649
+54
| +0.7% | +US$8.65천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$154만 | 0.04% |
9,554
+2,114
| +28% | +US$33만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
157
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$151만 | 0.04% |
18,058
-105
| -0.6% | -US$8.58천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
158
Merck
MRK
US$3584억
| US$150만 | 0.04% |
12,133
-1,202
| -9% | -US$14.1만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
159
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$149만 | 0.04% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$149만 | 0.04% |
2,586
-234
| -8% | -US$10.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$148만 | 0.04% |
9,233
-10,918
| -54% | -US$168만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
162
IBM
IBM
US$2396억
| US$148만 | 0.04% |
5,102
-1,336
| -21% | -US$33.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
163
Vertiv
VRT
US$748억
| US$148만 | 0.04% |
4,823
+38
| +0.8% | +US$1.21만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
164
Home Depot
HD
US$3191억
| US$147만 | 0.04% |
4,371
-803
| -16% | -US$26.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
165
Intel
INTC
US$4597억
| US$147만 | 0.04% |
14,279
+5,562
| +64% | +US$56.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.5억
| US$146만 | 0.04% |
19,453
+3,130
| +19% | +US$24.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
167
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$146만 | 0.04% |
16,490
+386
| +2% | +US$3.49만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
168
Ameren
AEE
US$299억
| US$144만 | 0.04% |
12,673
+897
| +8% | +US$9.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
169
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.07억
| US$144만 | 0.04% |
18,101
+1,730
| +11% | +US$13.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
170
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$144만 | 0.04% |
2,092
-37
| -2% | -US$2.48만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
171
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$143만 | 0.04% |
19,407
+1,183
| +6% | +US$10.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
172
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$143만 | 0.04% |
17,005
-566
| -3% | -US$4.47만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
173
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$143만 | 0.03% |
16,618
-30,896
| -65% | -US$260만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$140만 | 0.03% |
12,124
-4,612
| -28% | -US$50.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$139만 | 0.03% |
13,118
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.