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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$344만 | 0.08% |
11,721
+6,680
| +133% | +US$188만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$342만 | 0.08% |
33,458
-1,305
| -4% | -US$13.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
103
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$334만 | 0.08% |
9,998
+153
| +2% | +US$4.75만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
104
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$333만 | 0.08% |
3,570
+777
| +28% | +US$68.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
105
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$326만 | 0.08% |
35,559
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
106
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.1억
| US$325만 | 0.08% |
36,272
+5
| +0% | +US$432 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
Commerce Bancshares
CBSH
US$81.1억
| US$317만 | 0.08% |
54,237
-5
| -0% | -US$262 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$314만 | 0.08% |
37,431
+9,094
| +32% | +US$76.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
109
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$309만 | 0.08% |
21,346
+2,973
| +16% | +US$40.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
110
ImmunityBio
IBRX
US$88.1억
| US$309만 | 0.08% |
396,354
-11,238
| -3% | -US$8.51만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
111
ESCO Technologies
ESE
US$60.4억
| US$308만 | 0.08% |
9,604
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
112
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$308만 | 0.08% |
+128,099
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$297만 | 0.07% |
19,990
-1,988
| -9% | -US$28.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$280만 | 0.07% |
31,910
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
115
Costco
COST
US$4512억
| US$271만 | 0.07% |
2,920
+721
| +33% | +US$71.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$264만 | 0.06% |
89,348
-86
| -0.1% | -US$2.46천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
117
Post Holdings
POST
US$36억
| US$263만 | 0.06% |
30,382
-7
| -0% | -US$682 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$261만 | 0.06% |
3,467
+574
| +20% | +US$41.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
119
US Bancorp
USB
US$935억
| US$260만 | 0.06% |
41,705
-1,274
| -3% | -US$7.14만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
120
Royal Gold
RGLD
US$199억
| US$258만 | 0.06% |
13,320
-441
| -3% | -US$10.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
121
Chevron
CVX
US$4447억
| US$255만 | 0.06% |
13,969
+3,425
| +32% | +US$63.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
122
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$254만 | 0.06% |
+35,037
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$253만 | 0.06% |
10,462
-1,222
| -10% | -US$28.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
124
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$249만 | 0.06% |
24,792
-23,806
| -49% | -US$239만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$248만 | 0.06% |
2,646
-410
| -13% | -US$30.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.