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Plancorp LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41억
회전율
19.55%
1년 추정 수익률
25.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+25.19%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
+69.9%
10년 예상 수익률
+217.66%
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$5.82억
(+17%)
자금 흐름
+US$3.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
445
신규
67
증가
137
축소
169
청산됨
20
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+US$3.61억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2680만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$2494만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1963만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$1.22억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.05억 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4251만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+US$2804만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.36% |
| 3 | 산업재 | 1.54% |
| 4 | 소재 | 1.2% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4774억
| US$492만 | 0.12% |
6,910
+174
| +3% | +US$12만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
77
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$490만 | 0.12% |
12,747
+842
| +7% | +US$33.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1488억
| US$488만 | 0.12% |
62,209
+1,065
| +2% | +US$8.49만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
79
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$479만 | 0.12% |
+212,495
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.4억
| US$478만 | 0.12% |
119,407
-3,352
| -3% | -US$12.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9억
| US$461만 | 0.11% |
+80,435
| 신규 | +US$461만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Imperial Oil
IMO
US$651억
| US$457만 | 0.11% |
36,951
-428
| -1% | -US$5.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
83
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$449만 | 0.11% |
54,714
+31,869
| +140% | +US$260만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$440만 | 0.11% |
+87,573
| 신규 | +US$440만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5억
| US$434만 | 0.11% |
+85,460
| 신규 | +US$433만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$424만 | 0.1% |
119,715
+105,766
| +758% | +US$364만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3799억
| US$414만 | 0.1% |
9,656
-227
| -2% | -US$8.41만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
88
Wheaton Precious Metals
WPM
US$554억
| US$414만 | 0.1% |
38,353
-1,042
| -3% | -US$13.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
89
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$406만 | 0.1% |
113,288
+104,314
| +1,162% | +US$372만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
AbbVie
ABBV
US$5045억
| US$402만 | 0.1% |
16,225
-992
| -6% | -US$21.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
91
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.41억
| US$397만 | 0.1% |
85,675
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
92
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$385만 | 0.09% |
9,755
+1,823
| +23% | +US$72.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
93
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.4억
| US$385만 | 0.09% |
49,165
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
94
Union Pacific
UNP
US$1744억
| US$384만 | 0.09% |
13,270
-86
| -0.6% | -US$2.26만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
95
Franco-Nevada
FNV
US$444억
| US$380만 | 0.09% |
18,945
-697
| -4% | -US$16.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
96
Johnson & Johnson
JNJ
US$6333억
| US$369만 | 0.09% |
14,300
-1,491
| -9% | -US$34.7만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
97
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$365만 | 0.09% |
147,281
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
98
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$362만 | 0.09% |
+75,668
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$357만 | 0.09% |
+77,171
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$354만 | 0.09% |
73,845
+57,165
| +343% | +US$275만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plancorp LLC 측은 US$41억 상당의 445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.47억 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, 7,263,717주를 보유했으며 가치는 US$3.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.22억 규모 줄였어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF 주식으로, US$3.66억 상당의 7,263,717주를 매수했어요.
- Plancorp LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2680만 규모예요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 Aflac 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plancorp LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 62% 비중을 차지해요.
- Plancorp LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Plancorp LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plancorp LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.