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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 3.44 M | 0.08% |
11,721
+6,680
| +133% | +USD 1.88 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.42 M | 0.08% |
33,458
-1,305
| -4% | -USD 133 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
103
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 3.34 M | 0.08% |
9,998
+153
| +2% | +USD 47.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
104
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 3.33 M | 0.08% |
3,570
+777
| +28% | +USD 683 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
105
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.3 mil M
| USD 3.26 M | 0.08% |
35,559
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
106
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1577 M
| USD 3.25 M | 0.08% |
36,272
+5
| +0% | +USD 432 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7861 M
| USD 3.17 M | 0.08% |
54,237
-5
| -0% | -USD 262 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 3.14 M | 0.08% |
37,431
+9,094
| +32% | +USD 762 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
109
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 3.09 M | 0.08% |
21,346
+2,973
| +16% | +USD 408 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
110
ImmunityBio
IBRX
USD 9146 M
| USD 3.09 M | 0.08% |
396,354
-11,238
| -3% | -USD 85.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
ESCO Technologies
ESE
USD 6172 M
| USD 3.08 M | 0.08% |
9,604
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
112
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 3.08 M | 0.08% |
+128,099
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 2.97 M | 0.07% |
19,990
-1,988
| -9% | -USD 289 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.1 mil M
| USD 2.8 M | 0.07% |
31,910
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
115
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 2.71 M | 0.07% |
2,920
+721
| +33% | +USD 718 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 2.64 M | 0.06% |
89,348
-86
| -0.1% | -USD 2.46 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
117
Post Holdings
POST
USD 3490 M
| USD 2.63 M | 0.06% |
30,382
-7
| -0% | -USD 682 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.61 M | 0.06% |
3,467
+574
| +20% | +USD 418 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.06% |
41,705
-1,274
| -3% | -USD 71.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
120
Royal Gold
RGLD
USD 20.3 mil M
| USD 2.58 M | 0.06% |
13,320
-441
| -3% | -USD 103 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
121
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 2.55 M | 0.06% |
13,969
+3,425
| +32% | +USD 637 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
122
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.54 M | 0.06% |
+35,037
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 2.53 M | 0.06% |
10,462
-1,222
| -10% | -USD 284 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
124
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 2.49 M | 0.06% |
24,792
-23,806
| -49% | -USD 2.39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 2.48 M | 0.06% |
2,646
-410
| -13% | -USD 307 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.