Plancorp LLC Portfolio-Positionen
Plancorp is a financial planning and wealth management firm that Jeff Buckner founded in St. Louis in 1983, working from his home office. He started it when brokers dominated financial planning and mostly used it to sell products, aiming instead to offer independent planning. Plancorp also manages company retirement plans and handles planning and investing for charities, schools, foundations and endowments.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+21,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+15,3 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+5,43 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+4,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,76 % |
| 2 | Technologie | 2,49 % |
| 3 | Industrie | 1,65 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,21 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Marvell Technology
MRVL
155 Mrd. $
| – | – |
-964
| Geschlossen | -209.609 $ | – |
|
477
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| – | – |
-1.915
| Geschlossen | -237.958 $ | – |
|
478
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| – | – |
-5.128
| Geschlossen | -244.344 $ | – |
|
479
United Parcel Service
UPS
92,9 Mrd. $
| – | – |
-2.512
| Geschlossen | -283.600 $ | – |
|
480
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,43 Mrd. $
| – | – |
-1.035
| Geschlossen | -204.392 $ | – |
|
481
Oklo
OKLO
4,37 Mrd. $
| – | – |
-6.008
| Geschlossen | -275.226 $ | – |
|
|
HONA
482
Honeywell Aerospace
HONA
49,9 Mrd. $
| – | – |
-977
| Geschlossen | -208.150 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plancorp LLC 482 Positionen im Wert von 4,4 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 255 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Prologis; sie wurde auf 12,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q3 2026 war Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF: 193.964 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q3 2026 entfiel auf Prologis und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Deckers Outdoor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.069 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 57 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .