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Plancorp LLC Portfolio-Positionen
AUM
4,1 Mrd. $
Umschlag
19,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,66 %
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+582 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+327 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,07 %
Position
445
Neu
67
Aufgestockt
137
Reduziert
169
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+24,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+122 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+105 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+28 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+21,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,84 % |
| 2 | Technologie | 2,36 % |
| 3 | Industrie | 1,54 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,2 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,22 % |
231.497
+106.001
| +84 % | +4,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,21 % |
316.823
+291.196
| +1.136 % | +7,85 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,21 % |
58.921
-1.649
| -3 % | -305.463 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
54
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,2 % |
232.818
-2.984
| -1 % | -122.316 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
55
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,55 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,2 % |
+136.498
| Neu | +9,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,2 % |
250.369
-259
| -0,1 % | -8.217 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 7,47 Mio. $ | 0,18 % |
15.038
-2.910
| -16 % | -1,4 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
58
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,18 % |
215.406
+195.324
| +973 % | +6,43 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
59
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,59 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,17 % |
86.025
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
Harmony Gold Mining
HMY
10,6 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,17 % |
468.156
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
61
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
166 Mio. $
| 6,69 Mio. $ | 0,16 % |
144.818
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 6,67 Mio. $ | 0,16 % |
10.155
+1.287
| +15 % | +786.976 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
63
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,15 % |
148.512
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
64
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,15 % |
101.568
+6.010
| +6 % | +319.633 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,45 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,15 % |
+139.457
| Neu | +5,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,14 % |
+208.544
| Neu | +5,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
67
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,18 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,14 % |
87.704
-4.832
| -5 % | -290.572 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
68
Coeur Mining
CDE
15,6 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,14 % |
361.340
-7.748
| -2 % | -141.222 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
69
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,13 % |
38.025
-1.739
| -4 % | -260.272 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,13 % |
18.007
-1.002
| -5 % | -287.159 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
71
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,13 % |
12.870
+2.682
| +26 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
72
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,13 % |
45.491
-9.250
| -17 % | -1,15 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
73
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,85 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,13 % |
+75.086
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,63 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,12 % |
66.485
+38.283
| +136 % | +2,95 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 4,95 Mio. $ | 0,12 % |
14.125
-2.831
| -17 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plancorp LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Plancorp LLC 445 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Plancorp LLC investierte 327 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 122 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plancorp LLC im Q2 2026 war Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7.263.717 Aktien im Wert von 366 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plancorp LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
- Plancorp LLC hat seine Position in Aflac im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 639.182 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plancorp LLC machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- Plancorp LLC eröffnete 67 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Plancorp LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Plancorp LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .