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Plancorp LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41億
売買回転率
19.55%
推定1年リターン
25.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+25.19%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
+69.9%
10年間の推定リターン
+217.66%
AUM
$41億
運用資産残高の伸び率
+$5.82億
(+17%)
資金フロー
+$3.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.07%
保有額
445
新規
67
買い増し
137
減少
169
解消
20
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+$3.61億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2680万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$2494万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$1963万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$1.22億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.05億 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4251万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+$2804万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$260万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.84% |
| 2 | 情報技術 | 2.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.54% |
| 4 | 素材 | 1.2% |
| 5 | 金融 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $2065万 | 0.5% |
264,652
+13,699
| +5% | +$106万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $1816万 | 0.44% |
176,120
+62
| +0% | +$6,599 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $1808万 | 0.44% |
198,641
-490
| -0.2% | -$4.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
29
Prologis
PLD
$1204億
| $1768万 | 0.43% |
124,399
+78,529
| +171% | +$1113万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $1768万 | 0.43% |
214,260
+39,145
| +22% | +$316万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $1615万 | 0.39% |
+69,963
| 新規 | +$1563万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1385万 | 0.34% |
141,551
+4,390
| +3% | +$42万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
33
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1353万 | 0.33% |
34,594
+662
| +2% | +$26.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $1339万 | 0.33% |
11,332
-69
| -0.6% | -$7.05万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
35
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.4億
| $1334万 | 0.33% |
316,704
-1,733
| -0.5% | -$7.27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $1284万 | 0.31% |
374,214
+213,744
| +133% | +$706万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
37
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.6億
| $1272万 | 0.31% |
327,279
+675
| +0.2% | +$2.52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $1239万 | 0.3% |
60,873
+7,998
| +15% | +$164万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1220万 | 0.3% |
16,287
-1,115
| -6% | -$80.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
40
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$5.02億
| $1192万 | 0.29% |
198,547
-482,951
| -71% | -$2804万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1190万 | 0.29% |
34,485
-2,738
| -7% | -$91.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $1190万 | 0.29% |
123,732
+548
| +0.4% | +$5.26万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $1184万 | 0.29% |
49,482
+3,280
| +7% | +$75.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1144万 | 0.28% |
69,531
-2,855
| -4% | -$45.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
45
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $1087万 | 0.27% |
316,204
+298,092
| +1,646% | +$988万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1056万 | 0.26% |
42,708
-428
| -1% | -$10.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1056万 | 0.26% |
29,962
+1,033
| +4% | +$37.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1004万 | 0.24% |
170,724
+20,936
| +14% | +$123万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
49
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$123億
| $997万 | 0.24% |
+219,427
| 新規 | +$997万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $974万 | 0.24% |
201,949
+26,004
| +15% | +$125万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Plancorp LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCは445銘柄を保有し、保有額は$41億でした。前四半期の$35.2億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Plancorp LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$3.47億を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、保有株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を売却しました。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Core Equity Market ETFで、株数は7,263,717株、評価額は$3.66億でした。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Plancorp LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$1.22億相当を減らしました。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期にAflacの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plancorp LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$41億のポートフォリオの62%を占めています。
- Plancorp LLCは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Plancorp LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$41億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlancorp LLCの 13F報告書 に基づいています。