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Plancorp LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4098 M
Rotación
19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
25.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+217.66%
AUM
USD 4098 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 582 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 347 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.07%
Posición
445
Nuevas
67
Aumentadas
137
Reducidas
169
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF
DFAL
|
+USD 361 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 19.6 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 15.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 122 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 105 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
|
+USD 28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 2.36% |
| 3 | Industriales | 1.54% |
| 4 | Materiales | 1.2% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 20.7 M | 0.5% |
264,652
+13,699
| +5% | +USD 1.06 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 18.2 M | 0.44% |
176,120
+62
| +0% | +USD 6.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 18.1 M | 0.44% |
198,641
-490
| -0.2% | -USD 45.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 17.7 M | 0.43% |
124,399
+78,529
| +171% | +USD 11.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1682 M
| USD 17.7 M | 0.43% |
214,260
+39,145
| +22% | +USD 3.16 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 16.2 M | 0.39% |
+69,963
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 13.8 M | 0.34% |
141,551
+4,390
| +3% | +USD 420 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 13.5 M | 0.33% |
34,594
+662
| +2% | +USD 268 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 13.4 M | 0.33% |
11,332
-69
| -0.6% | -USD 70.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4445 M
| USD 13.3 M | 0.33% |
316,704
-1,733
| -0.5% | -USD 72.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 12.8 M | 0.31% |
374,214
+213,744
| +133% | +USD 7.06 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
37
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8261 M
| USD 12.7 M | 0.31% |
327,279
+675
| +0.2% | +USD 25.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 12.4 M | 0.3% |
60,873
+7,998
| +15% | +USD 1.64 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 12.2 M | 0.3% |
16,287
-1,115
| -6% | -USD 808 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
40
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 502 M
| USD 11.9 M | 0.29% |
198,547
-482,951
| -71% | -USD 28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 11.9 M | 0.29% |
34,485
-2,738
| -7% | -USD 913 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 11.9 M | 0.29% |
123,732
+548
| +0.4% | +USD 52.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 11.8 M | 0.29% |
49,482
+3,280
| +7% | +USD 752 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
44
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 11.4 M | 0.28% |
69,531
-2,855
| -4% | -USD 451 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
45
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.27% |
316,204
+298,092
| +1,646% | +USD 9.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.6 M | 0.26% |
42,708
-428
| -1% | -USD 107 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 10.6 M | 0.26% |
29,962
+1,033
| +4% | +USD 372 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 10 M | 0.24% |
170,724
+20,936
| +14% | +USD 1.23 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
49
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.3 mil M
| USD 10 M | 0.24% |
+219,427
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2229 M
| USD 9.7 M | 0.24% |
201,949
+26,004
| +15% | +USD 1.25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plancorp LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plancorp LLC mantenía 445 posiciones por un valor de USD 4098 M, un aumento de 17% frente a los USD 3516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Plancorp LLC destinó USD 347 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 137 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones con un valor de USD 366 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 122 M.
- La mayor compra de Plancorp LLC en T2 2026 fue Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF: 7,263,717 acciones por un valor de USD 366 M.
- Plancorp LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Plancorp LLC durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Plancorp LLC cerró por completo su posición en Aflac en T2 2026, con una venta estimada de USD 639 k.
- Las diez principales posiciones de Plancorp LLC representan 62% de su cartera de USD 4098 M en T2 2026.
- Plancorp LLC abrió 67 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plancorp LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4098 M.
Según el Informe 13F de Plancorp LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.