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Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,67 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,42 % |
296.963
+43.649
| +17 % | +2,68 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,41 % |
528.408
+50.127
| +10 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,41 % |
45.373
-67.960
| -60 % | -24,2 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
54
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,4 % |
227.641
-13.965
| -6 % | -1,13 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,39 % |
336.279
+28.173
| +9 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
56
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,39 % |
317.525
+73.119
| +30 % | +4,45 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
Eaton
ETN
141 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,38 % |
38.922
-912
| -2 % | -380.611 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
58
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,38 % |
237.985
+14.445
| +6 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
59
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,37 % |
345.768
+16.866
| +5 % | +785.542 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,37 % |
29.738
+4.574
| +18 % | +2,57 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
61
Leidos
LDOS
16,4 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,37 % |
132.571
+110.757
| +508 % | +13,8 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
ASML
ASML
596 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
8.416
+643
| +8 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
571.652
+9.007
| +2 % | +234.805 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
64
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
292.570
+24.132
| +9 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
65
Micron Technology
MU
925 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,3 % |
12.252
+3.626
| +42 % | +3,44 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,29 % |
17.361
+260
| +2 % | +185.787 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
Nuveen Core Plus Bond ETF
NCPB
56 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
535.070
-74.225
| -12 % | -1,82 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
68
Intel
INTC
334 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,29 % |
104.799
+5.707
| +6 % | +582.136 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,28 % |
155.986
+9.507
| +6 % | +773.289 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,27 % |
175.123
+23.007
| +15 % | +1,59 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,27 % |
101.110
+7.128
| +8 % | +888.867 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,27 % |
81.129
-314
| -0,4 % | -43.389 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
73
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,26 % |
179.905
+13.431
| +8 % | +887.483 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Applied Materials
AMAT
316 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,25 % |
21.425
+269
| +1 % | +136.588 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
75
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,91 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
37.740
+162
| +0,4 % | +45.782 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .