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Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,19 % |
35.185
+6.904
| +24 % | +1,88 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
102
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,19 % |
142.046
-277
| -0,2 % | -16.112 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
103
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,19 % |
35.688
-176
| -0,5 % | -46.325 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,18 % |
41.141
+2.383
| +6 % | +439.879 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
105
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,18 % |
9.769
+579
| +6 % | +491.057 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
106
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,93 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,18 % |
426.069
+45.050
| +12 % | +846.818 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | 0,18 % |
34.193
+299
| +0,9 % | +69.830 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
108
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,18 % |
92.887
+868
| +0,9 % | +71.062 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,17 % |
20.594
+1.766
| +9 % | +661.878 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
110
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,17 % |
240.608
+441
| +0,2 % | +24.535 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
111
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,17 % |
9.946
+470
| +5 % | +358.658 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
112
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,17 % |
32.031
+3.807
| +13 % | +900.265 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,5 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,16 % |
141.484
+94.082
| +198 % | +4,94 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
114
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,16 % |
10.652
+556
| +6 % | +330.299 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,16 % |
33.856
-84
| -0,2 % | -18.645 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
116
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,16 % |
26.734
-342
| -1 % | -72.597 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 6,99 Mio. $ | 0,16 % |
46.333
+25.014
| +117 % | +3,46 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
72.277
+3.133
| +5 % | +279.405 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
119
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,15 % |
16.821
+2.805
| +20 % | +1,06 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
120
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,15 % |
161.933
-30.907
| -16 % | -1,33 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
121
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,15 % |
23.817
+711
| +3 % | +206.735 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
122
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
139.426
-1.959
| -1 % | -92.160 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
123
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,56 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,14 % |
81.423
-1.206
| -1 % | -95.980 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,14 % |
44.229
-120
| -0,3 % | -16.636 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
125
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,14 % |
43.924
+72
| +0,2 % | +10.922 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .