Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,1 % |
6.698
+519
| +8 % | +330.109 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
152
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,1 % |
94.400
+6.890
| +8 % | +340.795 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 4,48 Mio. $ | 0,1 % |
6
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,74 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,1 % |
60.903
+1.401
| +2 % | +101.373 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
155
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,1 % |
79.190
-9.092
| -10 % | -518.663 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
156
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,1 % |
9.185
-21
| -0,2 % | -11.307 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
157
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,1 % |
29.625
-921
| -3 % | -129.222 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,1 % |
23.946
+228
| +1 % | +47.331 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,1 % |
11.370
+1.638
| +17 % | +552.879 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,09 % |
70.356
+4.324
| +7 % | +258.178 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
161
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,09 % |
58.866
-18.373
| -24 % | -1,32 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
162
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,18 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,09 % |
99.661
-697
| -0,7 % | -30.476 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
163
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,09 % |
8.522
+404
| +5 % | +198.512 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,09 % |
7.684
+34
| +0,4 % | +18.689 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
165
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,09 % |
9.831
+181
| +2 % | +62.573 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
166
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,09 % |
64.086
-24.792
| -28 % | -1,48 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
167
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
159 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,08 % |
91.353
+21.848
| +31 % | +962.667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
168
Victory Capital Holdings
VCTR
7,84 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,08 % |
33.643
+6.506
| +24 % | +688.594 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
169
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,08 % |
32.707
-7.632
| -19 % | -884.708 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
170
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
35.874
+2.660
| +8 % | +254.773 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
171
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,08 % |
23.728
+605
| +3 % | +98.101 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
172
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,08 % |
66.406
+2.733
| +4 % | +169.322 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
173
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,08 % |
32.464
-453
| -1 % | -54.313 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
174
Columbia Core Bond ETF
CRUX
2,1 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,08 % |
+126.860
| Neu | +3,73 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,08 % |
89.705
-2.390
| -3 % | -101.899 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .