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Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
334 Mio. $
| 6,03 Mio. $ | 0,14 % |
239.603
+10.658
| +5 % | +275.862 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,14 % |
60.744
+1.978
| +3 % | +206.540 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
128
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,14 % |
124.713
+19.136
| +18 % | +957.231 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,13 % |
56.675
+906
| +2 % | +92.831 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
130
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,13 % |
31.066
+4.183
| +16 % | +790.318 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
131
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,13 % |
57.197
+25.583
| +81 % | +2,69 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,13 % |
8.550
-60
| -0,7 % | -41.288 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
133
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,13 % |
57.171
+4.839
| +9 % | +509.510 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
134
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,13 % |
50.133
+11.767
| +31 % | +1,31 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
135
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
539 Mio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,13 % |
290.222
+42.324
| +17 % | +850.945 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
136
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,13 % |
43.981
+4.222
| +11 % | +501.678 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
137
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,12 % |
67.610
+3.796
| +6 % | +328.376 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
138
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,12 % |
70.758
+4.537
| +7 % | +383.764 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
139
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,02 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,12 % |
99.333
+15.838
| +19 % | +872.119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,12 % |
70.052
+19.140
| +38 % | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,12 % |
185.180
+11.984
| +7 % | +318.741 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
142
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,12 % |
23.800
-1.385
| -5 % | -333.306 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
143
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,12 % |
82.906
-2.132
| -3 % | -134.737 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
144
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,11 % |
19.996
+50
| +0,3 % | +11.558 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
145
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,1 % |
16.534
+3.001
| +22 % | +708.930 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,1 % |
48.695
-248
| -0,5 % | -25.591 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
147
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,1 % |
24.338
+11.192
| +85 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
148
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,1 % |
43.561
+1.237
| +3 % | +139.697 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
149
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,1 % |
54.705
-276
| -0,5 % | -23.192 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
150
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,1 % |
39.490
-4.815
| -11 % | -589.859 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .