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Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
John Hancock High Yield ETF
JHHY
137 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
440.766
+152.150
| +53 % | +3,87 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
68.136
+1.722
| +3 % | +259.108 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
37.019
-528
| -1 % | -155.060 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
79
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,23 % |
9.476
-1
| -0 % | -1.092 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
60.803
+8
| +0 % | +1.503 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
81
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
10.333
+190
| +2 % | +188.286 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
27.538
+964
| +4 % | +337.450 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
83
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
75.711
-564
| -0,7 % | -77.693 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,22 % |
192.801
+6.854
| +4 % | +352.725 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,22 % |
60.512
+1.890
| +3 % | +284.169 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
86
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,21 % |
29.902
+53
| +0,2 % | +18.360 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,21 % |
185.174
-9.155
| -5 % | -461.813 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,21 % |
206.822
+11.124
| +6 % | +508.086 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
89
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,7 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,21 % |
+117.675
| Neu | +9,03 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,21 % |
109.433
+3.977
| +4 % | +320.354 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
| 9,15 Mio. $ | 0,21 % |
187.254
-1.378
| -0,7 % | -68.574 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,21 % |
56.393
+5.079
| +10 % | +839.313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,21 % |
27.789
+715
| +3 % | +246.845 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,06 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,2 % |
35.678
-4.123
| -10 % | -966.447 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,2 % |
75.890
+1.179
| +2 % | +141.844 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,2 % |
38.629
+1.596
| +4 % | +329.215 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
97
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,2 % |
185.585
+90.521
| +95 % | +4,46 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
98
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,2 % |
83.944
+2.747
| +3 % | +317.116 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,07 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,2 % |
31.814
+198
| +0,6 % | +51.457 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
100
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,19 % |
45.685
+40.432
| +770 % | +6,83 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .