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Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
XBFR
45,5 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 0,08 % |
134.303
+11.338
| +9 % | +302.971 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,08 % |
39.424
+1.696
| +4 % | +148.443 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
178
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,08 % |
18.878
+6.608
| +54 % | +1,4 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
179
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,08 % |
6.847
+28
| +0,4 % | +16.896 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
180
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,08 % |
97.928
-2.424
| -2 % | -92.488 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
181
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
| 3,47 Mio. $ | 0,08 % |
7.614
+39
| +0,5 % | +16.524 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
182
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,08 % |
12.057
-300
| -2 % | -94.243 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
183
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,08 % |
21.534
+152
| +0,7 % | +26.467 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
184
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,08 % |
67.401
+33.791
| +101 % | +1,68 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
185
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,07 % |
166.444
-326
| -0,2 % | -6.724 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
186
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,07 % |
56.608
+1.136
| +2 % | +66.756 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
187
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,07 % |
10.739
-754
| -7 % | -251.933 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
188
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,07 % |
21.771
-1.445
| -6 % | -209.172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,07 % |
9.732
+549
| +6 % | +203.843 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
190
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,07 % |
11.513
+1.199
| +12 % | +331.534 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
191
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,07 % |
7.886
+1.313
| +20 % | +501.196 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
192
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
38.641
-696
| -2 % | -63.422 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
193
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,4 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
52.217
-1.869
| -3 % | -111.493 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
194
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,07 % |
73.362
+533
| +0,7 % | +25.034 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
195
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,07 % |
23.970
-1.912
| -7 % | -275.762 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
196
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
1,19 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,07 % |
+75.910
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,07 % |
18.918
+10.350
| +121 % | +1,72 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
198
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,07 % |
55.871
+37
| +0,1 % | +2.002 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
199
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,07 % |
29.746
-782
| -3 % | -82.827 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
200
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,26 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,07 % |
9.282
+8.682
| +1.447 % | +2,72 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .