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Daymark Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$44.1억
회전율
20.68%
1년 추정 수익률
22.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+22.52%
3년 예상 수익률
+109.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.1억
AUM 성장
+US$3.09억
(+7.5%)
자금 흐름
+US$2.35억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.39%
보유액
943
신규
133
증가
465
축소
238
청산됨
62
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1585만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$1384만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+US$903만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$833만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2418만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$651만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$531만 |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$417만 |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$362만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.42% |
| 2 | 정보기술 | 25.81% |
| 3 | 금융 | 10.19% |
| 4 | 헬스케어 | 7.15% |
| 5 | 산업재 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$450만 | 0.1% |
6,698
+519
| +8% | +US$33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
152
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.4억
| US$449만 | 0.1% |
94,400
+6,890
| +8% | +US$34.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
153
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$448만 | 0.1% |
6
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
154
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8억
| US$447만 | 0.1% |
60,903
+1,401
| +2% | +US$10.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
155
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471억
| US$445만 | 0.1% |
79,190
-9,092
| -10% | -US$51.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
156
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$444만 | 0.1% |
9,185
-21
| -0.2% | -US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
157
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$442만 | 0.1% |
29,625
-921
| -3% | -US$12.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
158
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$441만 | 0.1% |
23,946
+228
| +1% | +US$4.73만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
159
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$441만 | 0.1% |
11,370
+1,638
| +17% | +US$55.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$417만 | 0.09% |
70,356
+4,324
| +7% | +US$25.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
161
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$413만 | 0.09% |
58,866
-18,373
| -24% | -US$132만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
162
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.3억
| US$409만 | 0.09% |
99,661
-697
| -0.7% | -US$3.05만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
163
Linde
LIN
US$2415억
| US$405만 | 0.09% |
8,522
+404
| +5% | +US$19.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$391만 | 0.09% |
7,684
+34
| +0.4% | +US$1.87만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
165
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$389만 | 0.09% |
9,831
+181
| +2% | +US$6.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
166
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.2억
| US$381만 | 0.09% |
64,086
-24,792
| -28% | -US$148만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
167
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$1.52억
| US$372만 | 0.08% |
91,353
+21,848
| +31% | +US$96.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
168
Victory Capital Holdings
VCTR
US$77.4억
| US$372만 | 0.08% |
33,643
+6,506
| +24% | +US$68.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
169
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$371만 | 0.08% |
32,707
-7,632
| -19% | -US$88.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
170
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165억
| US$370만 | 0.08% |
35,874
+2,660
| +8% | +US$25.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
171
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$368만 | 0.08% |
23,728
+605
| +3% | +US$9.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
172
Carrier Global
CARR
US$443억
| US$364만 | 0.08% |
66,406
+2,733
| +4% | +US$16.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
173
Aflac
AFL
US$631억
| US$363만 | 0.08% |
32,464
-453
| -1% | -US$5.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
174
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.7억
| US$362만 | 0.08% |
+126,860
| 신규 | +US$373만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$361만 | 0.08% |
89,705
-2,390
| -3% | -US$10.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Daymark Wealth Partners 측은 US$44.1억 상당의 943개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Daymark Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.35억 규모를 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 주식으로, 117,675주를 보유했으며 가치는 US$924만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$2418만 규모 줄였어요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 주식으로, US$924만 상당의 117,675주를 매수했어요.
- Daymark Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$2418만예요.
- Daymark Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.1억 중 32% 비중을 차지해요.
- Daymark Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Daymark Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$44.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Daymark Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.