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DRW Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.1億
売買回転率
65.38%
推定1年リターン
21.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.94%
1年予想リターン
+21.98%
3年間の予想リターン
+96.16%
5年予想リターン
+100.81%
10年間の推定リターン
+306.64%
AUM
$41.1億
運用資産残高の伸び率
-$30.9億
(-43%)
資金フロー
-$2.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.38%
保有額
1,612
新規
370
買い増し
197
減少
327
解消
684
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$1.15億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$6313万 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$4904万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4554万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2964万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7696万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$7616万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5747万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4877万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$3198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.28% |
| 2 | 金融 | 4.04% |
| 3 | 情報技術 | 3.47% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 5 | エネルギー | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $3330万 | 0.81% |
416,427
+284,195
| +215% | +$2273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Baron First Principles ETF
RONB
$3.74億
| $2993万 | 0.73% |
+1,226,435
| 新規 | +$2897万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $2862万 | 0.7% |
+382,400
| 新規 | +$2676万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
コール
Apple
AAPL
$5.08兆
| $2789万 | 0.68% |
96,400
+64,000
| +198% | +$1831万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
30
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$134億
| $2588万 | 0.63% |
750,000
-45,000
| -6% | -$168万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.3億
| $2465万 | 0.6% |
499,079
+83,234
| +20% | +$406万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
コール
Palantir
PLTR
$4715億
| $2305万 | 0.56% |
197,600
+191,200
| +2,988% | +$2608万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
33
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $2262万 | 0.55% |
63,300
-769,800
| -92% | -$2.77億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
34
コール
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$655億
| $2233万 | 0.54% |
670,800
+325,800
| +94% | +$1325万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $2143万 | 0.52% |
28,700
-405,600
| -93% | -$2.94億 |
2017 Q2
36四半期
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $2132万 | 0.52% |
254,595
+29,533
| +13% | +$241万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
37
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.3億
| $1903万 | 0.46% |
602,259
-897,127
| -60% | -$3198万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $1774万 | 0.43% |
87,844
-107,497
| -55% | -$1897万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
プット
Allegiant Air
ALGT
$19.2億
| $1770万 | 0.43% |
150,500
+200
| +0.1% | +$1.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
プット
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $1715万 | 0.42% |
+52,400
| 新規 | +$1627万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
41
コール
Micron Technology
MU
$9691億
| $1604万 | 0.39% |
13,900
+9,600
| +223% | +$720万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
42
プット
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $1507万 | 0.37% |
14,900
+11,500
| +338% | +$1121万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
コール
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $1499万 | 0.36% |
12,500
+12,100
| +3,025% | +$1236万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1480万 | 0.36% |
35,194
-29,168
| -45% | -$1160万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
コール
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$43億
| $1468万 | 0.36% |
600,000
+280,000
| +88% | +$775万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
プット
Bank of America
BAC
$3572億
| $1424万 | 0.35% |
+250,000
| 新規 | +$1330万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
プット
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $1340万 | 0.33% |
72,500
-102,100
| -58% | -$1909万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
BP
BP
$1289億
| $1337万 | 0.33% |
361,725
-112,196
| -24% | -$492万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
49
プット
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1320万 | 0.32% |
35,400
-37,700
| -52% | -$1525万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
50
コール
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1287万 | 0.31% |
30,600
-118,200
| -79% | -$4701万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
DRW Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesは$41.1億相当のポジションを1,612件保有しており、前四半期の$72.1億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
DRW Securitiesは2026年第2四半期に純額で$2.56億を引き出し、684銘柄のポジションを解消し、327銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $7616万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、DRW Securitiesは$9434万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は2,833,903株、評価額は$9434万でした。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6313万でした。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$7696万相当を減らしました。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7616万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$41.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期に新たに370件のポジションを取り、684件のポジションを解消しました。
- DRW Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$41.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDRW Securitiesの 13F報告書 に基づいています。