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DRW Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$41.1億
売買回転率
65.38%
推定1年リターン
21.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.94%
1年予想リターン
+21.98%
3年間の予想リターン
+96.16%
5年予想リターン
+100.81%
10年間の推定リターン
+306.64%
AUM
$41.1億
運用資産残高の伸び率
-$30.9億
(-43%)
資金フロー
-$2.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.38%
保有額
1,612
新規
370
買い増し
197
減少
327
解消
684
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$1.15億 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$6313万 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$4904万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$4554万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2964万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7696万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$7616万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$5747万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4877万 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$3198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.28% |
| 2 | 金融 | 4.04% |
| 3 | 情報技術 | 3.47% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 5 | エネルギー | 1.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$115億
| $1253万 | 0.3% |
115,347
-35,690
| -24% | -$334万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$204億
| $1215万 | 0.3% |
+45,566
| 新規 | +$767万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
コール
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1209万 | 0.29% |
32,400
+11,600
| +56% | +$469万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
54
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8673億
| $1208万 | 0.29% |
20,800
-222,100
| -91% | -$9106万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
55
コール
TSMC
TSM
$2.2兆
| $1194万 | 0.29% |
25,000
+19,200
| +331% | +$779万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6918億
| $1179万 | 0.29% |
31,849
-27,164
| -46% | -$971万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
プット
Walt Disney
DIS
$1906億
| $1165万 | 0.28% |
+121,000
| 新規 | +$1234万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
58
プット
Constellation Energy
CEG
$895億
| $1157万 | 0.28% |
+46,600
| 新規 | +$1312万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
59
Constellation Energy
CEG
$895億
| $1151万 | 0.28% |
46,343
+44,186
| +2,048% | +$1244万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
60
Middleby
MIDD
$51.8億
| $1120万 | 0.27% |
65,098
+42,289
| +185% | +$637万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
61
BitGo Holdings
BTGO
$6.35億
| $1069万 | 0.26% |
+2,063,865
| 新規 | +$1694万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
Alibaba
BABA
$2494億
| $1013万 | 0.25% |
105,594
+37,490
| +55% | +$470万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
63
コール
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$63.4億
| $1012万 | 0.25% |
+131,500
| 新規 | +$1095万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
64
ProShares Short S&P500
SH
$9.26億
| $1003万 | 0.24% |
+303,703
| 新規 | +$1039万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
コール
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $977万 | 0.24% |
41,000
+4,200
| +11% | +$105万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
66
Bank of America
BAC
$3497億
| $977万 | 0.24% |
171,382
+14,753
| +9% | +$78.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
67
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $963万 | 0.23% |
+117,097
| 新規 | +$981万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $959万 | 0.23% |
99,318
+91,654
| +1,196% | +$880万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $941万 | 0.23% |
28,756
+657
| +2% | +$20.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
70
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $939万 | 0.23% |
94,823
+83,090
| +708% | +$822万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$36.2億
| $932万 | 0.23% |
276,016
+226,532
| +458% | +$803万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
72
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $924万 | 0.22% |
16,400
-49,500
| -75% | -$3027万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
73
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
| $910万 | 0.22% |
+119,531
| 新規 | +$889万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$14.9億
| $867万 | 0.21% |
97,958
-69,546
| -42% | -$676万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
75
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $860万 | 0.21% |
28,638
-3,487
| -11% | -$98万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
DRW Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesは$41.1億相当のポジションを1,612件保有しており、前四半期の$72.1億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
DRW Securitiesは2026年第2四半期に純額で$2.56億を引き出し、684銘柄のポジションを解消し、327銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $7616万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、DRW Securitiesは$9434万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は2,833,903株、評価額は$9434万でした。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6313万でした。
- DRW Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$7696万相当を減らしました。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7616万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DRW Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$41.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- DRW Securitiesは2026年第2四半期に新たに370件のポジションを取り、684件のポジションを解消しました。
- DRW Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$41.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDRW Securitiesの 13F報告書 に基づいています。