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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$428만 | 0.1% |
+31,400
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$426만 | 0.1% |
+122,900
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$425만 | 0.1% |
7,537
-17,820
| -70% | -US$1090만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
129
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$414만 | 0.1% |
14,330
+129
| +0.9% | +US$3.69만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
130
풋옵션
Citigroup
C
US$2023억
| US$410만 | 0.1% |
29,300
-26,900
| -48% | -US$350만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
131
Prologis
PLD
US$1202억
| US$407만 | 0.1% |
30,043
-24,221
| -45% | -US$343만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
132
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$399만 | 0.1% |
11,300
-128,500
| -92% | -US$4592만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
133
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$393만 | 0.1% |
10,987
-213,791
| -95% | -US$7696만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
134
콜옵션
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$392만 | 0.1% |
25,000
+22,800
| +1,036% | +US$401만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
135
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$390만 | 0.09% |
10,900
-8,400
| -44% | -US$302만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
136
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$386만 | 0.09% |
19,353
+16,724
| +636% | +US$389만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$380만 | 0.09% |
6,547
+3,484
| +114% | +US$143만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
138
콜옵션
IBM
IBM
US$2396억
| US$377만 | 0.09% |
13,400
+9,200
| +219% | +US$232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.71억
| US$374만 | 0.09% |
+65,760
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$366만 | 0.09% |
9,700
+7,400
| +322% | +US$297만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
141
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$365만 | 0.09% |
52,804
+13,052
| +33% | +US$82.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
142
ING
ING
US$905억
| US$365만 | 0.09% |
116,326
+100,068
| +616% | +US$296만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Mastercard
MA
US$5463억
| US$358만 | 0.09% |
6,984
-1,539
| -18% | -US$76.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
144
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$353만 | 0.09% |
+123,700
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$339만 | 0.08% |
35,696
-14,609
| -29% | -US$148만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
146
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$338만 | 0.08% |
130,822
+1,466
| +1% | +US$3.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.65억
| US$337만 | 0.08% |
+127,060
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$334만 | 0.08% |
36,648
+22,353
| +156% | +US$212만 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$329만 | 0.08% |
64,805
+29,469
| +83% | +US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$327만 | 0.08% |
+79,100
| 신규 | +US$367만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.