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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$257만 | 0.06% |
121,338
-130,987
| -52% | -US$303만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
Sony
SONY
US$1523억
| US$254만 | 0.06% |
+126,457
| 신규 | +US$267만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
178
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$249만 | 0.06% |
36,437
-746,718
| -95% | -US$4877만 |
2026 Q1
1분기
|
|
179
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.04억
| US$246만 | 0.06% |
75,223
+61,867
| +463% | +US$240만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$243만 | 0.06% |
+19,219
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$243만 | 0.06% |
+6,700
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$239만 | 0.06% |
+89,600
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
183
Barrick Mining
B
US$628억
| US$237만 | 0.06% |
64,658
-13,346
| -17% | -US$54.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
American Tower
AMT
US$881억
| US$237만 | 0.06% |
14,504
-11,600
| -44% | -US$209만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
185
Baidu
BIDU
US$263억
| US$237만 | 0.06% |
20,744
+11,590
| +127% | +US$144만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$236만 | 0.06% |
16,100
+8,700
| +118% | +US$158만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
187
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5억
| US$236만 | 0.06% |
+66,039
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$233만 | 0.06% |
52,845
+22,831
| +76% | +US$97.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$229만 | 0.06% |
10,240
-8,906
| -47% | -US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$228만 | 0.06% |
26,175
+20,876
| +394% | +US$303만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
콜옵션
Zoom
ZM
US$279억
| US$227만 | 0.06% |
+26,300
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Petrobras Class A
PBR.A
US$1516억
| US$225만 | 0.05% |
+154,000
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$223만 | 0.05% |
51,042
-12,450
| -20% | -US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$221만 | 0.05% |
95,538
+53,663
| +128% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$220만 | 0.05% |
+24,100
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$220만 | 0.05% |
+74,881
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
197
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$218만 | 0.05% |
18,327
+15,959
| +674% | +US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
198
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$176억
| US$215만 | 0.05% |
+1,800
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
199
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$215만 | 0.05% |
335,825
-2,958
| -0.9% | -US$1.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
200
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$213만 | 0.05% |
+9,282
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.