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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
The Mosaic Company
MOS
5,49 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,06 % |
121.338
-130.987
| -52 % | -3,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
177
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,06 % |
+126.457
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
178
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,06 % |
36.437
-746.718
| -95 % | -48,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
Idaho Strategic Resources
IDR
315 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,06 % |
75.223
+61.867
| +463 % | +2,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
180
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,06 % |
+19.219
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Put
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,06 % |
+6.700
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 2,39 Mio. $ | 0,06 % |
+89.600
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,06 % |
64.658
-13.346
| -17 % | -547.059 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,06 % |
14.504
-11.600
| -44 % | -2,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,06 % |
20.744
+11.590
| +127 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Put
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
16.100
+8.700
| +118 % | +1,58 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
187
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,42 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
+66.039
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,06 % |
52.845
+22.831
| +76 % | +978.128 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,06 % |
10.240
-8.906
| -47 % | -1,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,06 % |
26.175
+20.876
| +394 % | +3,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
CALL
Zoom
ZM
28,1 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,06 % |
+26.300
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
Petrobras Class A
PBR.A
148 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,05 % |
+154.000
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,05 % |
51.042
-12.450
| -20 % | -630.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
Peabody Energy
BTU
2,73 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,05 % |
95.538
+53.663
| +128 % | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
CALL
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
+24.100
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
+74.881
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,05 % |
18.327
+15.959
| +674 % | +1,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
198
Put
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,05 % |
+1.800
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
199
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,05 % |
335.825
-2.958
| -0,9 % | -17.531 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
200
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
+9.282
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .