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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
11.859
-9.363
| -44 % | -1,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
202
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
13.422
+11.474
| +589 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
203
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,05 % |
+58.184
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
NatWest
NWG
67,3 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
119.130
+66.583
| +127 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
205
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
227 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 0,05 % |
356.445
+21.272
| +6 % | +167.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,05 % |
42.677
-10.835
| -20 % | -509.653 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,05 % |
25.646
-31.462
| -55 % | -2,54 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
208
NIO
NIO
8,29 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,05 % |
404.649
+270.605
| +202 % | +1,58 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
209
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,05 % |
23.600
+10.971
| +87 % | +908.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
210
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,05 % |
9.642
+3.881
| +67 % | +768.536 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
211
TON Strategy Co
TONX
163 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,05 % |
788.644
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,05 % |
28.040
+23.928
| +582 % | +1,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,05 % |
11.779
+1.418
| +14 % | +263.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
+25.433
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
CALL
Lloyds Banking Group
LYG
77,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
327.500
-168.600
| -34 % | -914.267 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
216
Applied Optoelectronics
AAOI
5,78 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
+12.862
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
21.248
-26.736
| -56 % | -2,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
+18.539
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
30.354
-19.769
| -39 % | -1,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
220
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
3.200
-253.300
| -99 % | -104 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
221
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
5.827
-2.879
| -33 % | -880.812 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,04 % |
18.998
+6.740
| +55 % | +634.562 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
Banc of California
BANC
2,81 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,04 % |
+88.560
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Put
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
15.400
-10.000
| -39 % | -1,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,04 % |
13.727
-2.687
| -16 % | -329.414 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .