DRW Securities Portfolio-Positionen
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+4,72 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+354 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+12,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,98 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,27 % |
| 4 | Technologie | 0,04 % |
| 5 | Industrie | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 24,25 % |
1.177.600
+1.107.100
| +1.570 % | +132 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 23,86 % |
565.600
+461.900
| +445 % | +111 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 10,38 % |
+245.900
| Neu | +58,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Put
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 8,62 % |
418.500
+162.800
| +64 % | +19,5 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 7,84 % |
185.700
-1.476.474
| -89 % | -354 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 6,27 % |
304.264
+76.286
| +33 % | +9,13 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
7
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 23 Mio. $ | 4,01 % |
+450.500
| Neu | +26 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,31 % |
+54.352
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
CALL
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,87 % |
681.500
+639.800
| +1.534 % | +10,4 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
ProShares Short S&P500
SH
948 Mio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,81 % |
+34.749
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 3,91 Mio. $ | 0,68 % |
+76.675
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
GARS
12
Nicht mehr gelistet
Garrison Capital Inc.
GARS
| 3,59 Mio. $ | 0,63 % |
434.262
-132.055
| -23 % | -1,2 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
ILG
13
CALL
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 3,35 Mio. $ | 0,58 % |
+121.800
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,54 % |
28.218
+24.539
| +667 % | +2,71 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
Put
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,53 % |
+195.100
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
ProShares UltraShort QQQ
QID
252 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,48 % |
1.971
+996
| +102 % | +1,41 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,4 % |
28.329
+10.589
| +60 % | +864.770 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
343 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,37 % |
+510
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,33 % |
119.422
+90.000
| +306 % | +1,47 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
CALL
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,32 % |
+27.250
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
CALL
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,32 % |
+34.000
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CPN
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 1,81 Mio. $ | 0,32 % |
+134.000
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
174 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,29 % |
+250
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
24
CALL
Deckers Outdoor
DECK
11,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,26 % |
+133.200
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
25
Put
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,22 % |
+20.331
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt DRW Securities 115 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 0,22 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2017 netto 385 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI South Korea ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 13,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2017 war iShares Core S&P 500 ETF: 54.352 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 354 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares MSCI South Korea ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 43 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von DRW Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .