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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$213만 | 0.05% |
11,859
-9,363
| -44% | -US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
202
Vistra
VST
US$470억
| US$213만 | 0.05% |
13,422
+11,474
| +589% | +US$178만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
203
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$211만 | 0.05% |
+58,184
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
NatWest
NWG
US$665억
| US$210만 | 0.05% |
119,130
+66,583
| +127% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.45억
| US$209만 | 0.05% |
356,445
+21,272
| +6% | +US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
206
Bankunited
BKU
US$31억
| US$207만 | 0.05% |
42,677
-10,835
| -20% | -US$51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
Diageo
DEO
US$534억
| US$206만 | 0.05% |
25,646
-31,462
| -55% | -US$254만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
208
NIO
NIO
US$82.4억
| US$205만 | 0.05% |
404,649
+270,605
| +202% | +US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
Evergy
EVRG
US$195억
| US$204만 | 0.05% |
23,600
+10,971
| +87% | +US$90.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
210
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$201만 | 0.05% |
9,642
+3,881
| +67% | +US$76.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
211
TON Strategy Co
TONX
US$1.63억
| US$201만 | 0.05% |
788,644
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$196만 | 0.05% |
28,040
+23,928
| +582% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
213
Chevron
CVX
US$4575억
| US$195만 | 0.05% |
11,779
+1,418
| +14% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
214
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$194만 | 0.05% |
+25,433
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
콜옵션
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$191만 | 0.05% |
327,500
-168,600
| -34% | -US$91.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3억
| US$191만 | 0.05% |
+12,862
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
217
Unum
UNM
US$143억
| US$190만 | 0.05% |
21,248
-26,736
| -56% | -US$222만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$190만 | 0.05% |
+18,539
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Realty Income
O
US$538억
| US$188만 | 0.05% |
30,354
-19,769
| -39% | -US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
220
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$186만 | 0.05% |
3,200
-253,300
| -99% | -US$1.04억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
221
Public Storage
PSA
US$579억
| US$185만 | 0.05% |
5,827
-2,879
| -33% | -US$88.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
Southern Company
SO
US$1069억
| US$182만 | 0.04% |
18,998
+6,740
| +55% | +US$63.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
223
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$181만 | 0.04% |
+88,560
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$180만 | 0.04% |
15,400
-10,000
| -39% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
225
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$173만 | 0.04% |
13,727
-2,687
| -16% | -US$32.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.