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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Equinix
EQIX
US$942억
| US$320만 | 0.08% |
3,067
-3,213
| -51% | -US$344만 |
2026 Q1
1분기
|
|
152
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$315만 | 0.08% |
+110,197
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
Vodafone
VOD
US$365억
| US$314만 | 0.08% |
237,214
-222,741
| -48% | -US$337만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
154
Capital One
COF
US$1235억
| US$310만 | 0.08% |
15,449
+10,530
| +214% | +US$201만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
155
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$306만 | 0.07% |
48,723
-33,198
| -41% | -US$233만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$305만 | 0.07% |
8,289
-47,450
| -85% | -US$1966만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
풋옵션
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$302만 | 0.07% |
+27,800
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549억
| US$298만 | 0.07% |
26,615
+22,493
| +546% | +US$293만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$298만 | 0.07% |
+67,989
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$298만 | 0.07% |
47,391
-24,514
| -34% | -US$158만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
161
Shell
SHEL
US$3075억
| US$297만 | 0.07% |
38,317
-16,716
| -30% | -US$144만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
162
FMC
FMC
US$7.86억
| US$297만 | 0.07% |
258,161
+48,136
| +23% | +US$67.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
163
Infosys
INFY
US$500억
| US$297만 | 0.07% |
282,885
-40,610
| -13% | -US$50.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$293만 | 0.07% |
+39,207
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Bilibili
BILI
US$55.5억
| US$283만 | 0.07% |
166,336
+120,065
| +259% | +US$243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$282만 | 0.07% |
24,210
-3,525
| -13% | -US$48.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
167
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$276만 | 0.07% |
+27,225
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$276만 | 0.07% |
+17,388
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$273만 | 0.07% |
56,320
+36,563
| +185% | +US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$272만 | 0.07% |
+92,700
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$271만 | 0.07% |
45,626
-57,617
| -56% | -US$351만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$2.47억
| US$271만 | 0.07% |
+200,017
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
First Horizon
FHN
US$111억
| US$266만 | 0.06% |
103,866
-299,781
| -74% | -US$731만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
174
콜옵션
Bumble
BMBL
US$7.87억
| US$262만 | 0.06% |
+819,300
| 신규 | +US$280만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.6억
| US$259만 | 0.06% |
69,743
+63,554
| +1,027% | +US$263만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.