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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,04 % |
21.176
+10.755
| +103 % | +859.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
227
CBRE Group
CBRE
35,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
12.704
-4.813
| -27 % | -663.083 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
228
NiSource
NI
20,9 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
+35.953
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
229
MetLife
MET
63,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,04 % |
+20.172
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
HSBC
HSBC
294 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
17.864
-2.079
| -10 % | -189.723 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
Ventas
VTR
42,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,04 % |
19.049
-11.055
| -37 % | -942.253 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
232
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,04 % |
+35.902
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
KOID
322 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,04 % |
40.077
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
234
Antero Resources
AR
12,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,04 % |
46.338
+21.679
| +88 % | +798.182 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
235
EOG Resources
EOG
84,5 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,04 % |
12.478
+9.185
| +279 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
236
CALL
Tenable Holdings
TENB
5,36 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,04 % |
+43.100
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
Imperial Oil
IMO
62,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,04 % |
+10.137
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
CALL
Owens Corning
OC
9,19 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
+9.800
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
+7.122
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
Halliburton
HAL
29,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
+45.775
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
241
Core Natural Resources Inc
CNR
4,51 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
19.097
+13.906
| +268 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
242
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
7.359
+5.421
| +280 % | +1,01 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
243
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
+7.392
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
10.717
-3.949
| -27 % | -514.075 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
245
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
81.247
+24.150
| +42 % | +485.159 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
246
Ivanhoe Electric
IE
1,35 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
154.525
+3.329
| +2 % | +42.049 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
247
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
1,84 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
40.369
+30.266
| +300 % | +1,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
248
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,04 % |
14.072
+7.689
| +120 % | +781.126 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
Hanover Insurance
THG
8,21 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,03 % |
+6.479
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
SM Energy
SM
9,29 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,03 % |
52.903
+22.198
| +72 % | +666.699 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .