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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Put
Medline Inc
MDLN
28,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
+28.600
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
HF Sinclair
DINO
20,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
16.153
+6.828
| +73 % | +454.059 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
VICI Properties
VICI
26,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
41.729
-16.497
| -28 % | -462.246 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
279
ArcelorMittal
MT
46 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
18.328
-973
| -5 % | -60.897 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
280
Seadrill
SDRL
3,19 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
28.835
+6.991
| +32 % | +325.628 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
281
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
2.251
-18.725
| -89 % | -7,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
282
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
1.900
-39.800
| -95 % | -24,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
283
Toronto Dominion Bank
TD
205 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
+8.800
| Neu | +963.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
455 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
+16.685
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
285
Delek US
DK
4,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
20.495
+5.777
| +39 % | +256.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
Flowco Holdings
FLOC
875 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
48.128
+20.139
| +72 % | +480.682 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
287
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 1,02 Mio. $ | 0,02 % |
5.432
-2.070
| -28 % | -374.145 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
288
CALL
Infleqtion Inc
INFQ
2,19 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
+75.600
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
289
CALL
Intuitive Machines
LUNR
1,87 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,02 % |
47.000
+6.200
| +15 % | +174.087 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
290
Helmerich & Payne
HP
3,97 Mrd. $
| 988.813 $ | 0,02 % |
30.202
+8.815
| +41 % | +329.852 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
291
JD.com
JD
34,5 Mrd. $
| 986.865 $ | 0,02 % |
+38.731
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
292
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| 961.653 $ | 0,02 % |
40.559
-10.290
| -20 % | -229.706 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
293
Vivmark Residential
VMRK
48,4 Mrd. $
| 924.595 $ | 0,02 % |
13.611
-9.216
| -40 % | -596.809 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
294
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 916.385 $ | 0,02 % |
2.452
-7.038
| -74 % | -2,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
295
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,69 Mrd. $
| 897.113 $ | 0,02 % |
13.952
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
296
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
| 893.508 $ | 0,02 % |
1.400
+320
| +30 % | +155.594 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
Put
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,73 Mrd. $
| 891.750 $ | 0,02 % |
+25.000
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
298
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
131 Mio. $
| 886.736 $ | 0,02 % |
40.142
-25.390
| -39 % | -690.032 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
299
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 879.712 $ | 0,02 % |
+11.492
| Neu | +889.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
300
Constellium
CSTM
3,33 Mrd. $
| 878.655 $ | 0,02 % |
27.570
-3.549
| -11 % | -114.587 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .