DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
풋옵션
Medline Inc
MDLN
US$282억
| US$113만 | 0.03% |
+28,600
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
HF Sinclair
DINO
US$197억
| US$113만 | 0.03% |
16,153
+6,828
| +73% | +US$45.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
278
VICI Properties
VICI
US$269억
| US$111만 | 0.03% |
41,729
-16,497
| -28% | -US$46.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
279
ArcelorMittal
MT
US$450억
| US$110만 | 0.03% |
18,328
-973
| -5% | -US$6.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
280
Seadrill
SDRL
US$32.9억
| US$109만 | 0.03% |
28,835
+6,991
| +32% | +US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
281
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$108만 | 0.03% |
2,251
-18,725
| -89% | -US$760만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
282
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$107만 | 0.03% |
1,900
-39,800
| -95% | -US$2434만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
283
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033억
| US$107만 | 0.03% |
+8,800
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
284
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$4.39억
| US$105만 | 0.03% |
+16,685
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
285
Delek US
DK
US$45억
| US$104만 | 0.03% |
20,495
+5,777
| +39% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
Flowco Holdings
FLOC
US$8.8억
| US$103만 | 0.03% |
48,128
+20,139
| +72% | +US$48.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
287
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$102만 | 0.02% |
5,432
-2,070
| -28% | -US$37.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
288
콜옵션
Infleqtion Inc
INFQ
US$20억
| US$101만 | 0.02% |
+75,600
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
289
콜옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17.2억
| US$101만 | 0.02% |
47,000
+6,200
| +15% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
290
Helmerich & Payne
HP
US$43억
| US$98.9만 | 0.02% |
30,202
+8,815
| +41% | +US$33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
291
JD.com
JD
US$347억
| US$98.7만 | 0.02% |
+38,731
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
292
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$96.2만 | 0.02% |
40,559
-10,290
| -20% | -US$23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
293
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$92.5만 | 0.02% |
13,611
-9,216
| -40% | -US$59.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
294
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$91.6만 | 0.02% |
2,452
-7,038
| -74% | -US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
295
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$54.5억
| US$89.7만 | 0.02% |
13,952
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
296
Western Digital
WDC
US$1370억
| US$89.4만 | 0.02% |
1,400
+320
| +30% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
297
풋옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$73.5억
| US$89.2만 | 0.02% |
+25,000
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.39억
| US$88.7만 | 0.02% |
40,142
-25,390
| -39% | -US$69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
299
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$88만 | 0.02% |
+11,492
| 신규 | +US$89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
Constellium
CSTM
US$31.1억
| US$87.9만 | 0.02% |
27,570
-3,549
| -11% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.