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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 746.609 $ | 0,02 % |
+6.592
| Neu | +818.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
327
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 746.398 $ | 0,02 % |
5.782
+3.167
| +121 % | +389.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
328
Cactus
WHD
4,57 Mrd. $
| 736.328 $ | 0,02 % |
14.373
+3.357
| +30 % | +187.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
329
Southern Copper
SCCO
164 Mrd. $
| 725.444 $ | 0,02 % |
4.213
-5.458
| -56 % | -980.558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
330
BlackBerry
BB
5,61 Mrd. $
| 723.402 $ | 0,02 % |
+57.186
| Neu | +399.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Invitation Homes
INVH
16,1 Mrd. $
| 721.324 $ | 0,02 % |
23.877
-10.393
| -30 % | -293.966 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
332
Philips
PHG
25,8 Mrd. $
| 718.468 $ | 0,02 % |
+26.424
| Neu | +699.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 710.300 $ | 0,02 % |
+12.407
| Neu | +776.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
Kodiak Gas Services
KGS
4,8 Mrd. $
| 710.128 $ | 0,02 % |
+9.452
| Neu | +642.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
| 709.137 $ | 0,02 % |
14.284
-97.244
| -87 % | -4,78 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
336
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
| 707.688 $ | 0,02 % |
2.427
-1.707
| -41 % | -458.848 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
337
Put
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 706.571 $ | 0,02 % |
+1.700
| Neu | +630.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
Commerce Bancshares
CBSH
7,86 Mrd. $
| 700.045 $ | 0,02 % |
+12.122
| Neu | +636.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Liberty Energy
LBRT
2,76 Mrd. $
| 691.442 $ | 0,02 % |
26.401
+12.732
| +93 % | +380.781 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
BOK Financial
BOKF
7,88 Mrd. $
| 691.344 $ | 0,02 % |
+4.978
| Neu | +657.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
First Hawaiian
FHB
3,07 Mrd. $
| 690.102 $ | 0,02 % |
23.553
+8.665
| +58 % | +235.748 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
Put
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 687.072 $ | 0,02 % |
+27.200
| Neu | +670.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
343
TriNet
TNET
3,29 Mrd. $
| 683.704 $ | 0,02 % |
+13.815
| Neu | +592.191 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
344
Kimco Realty
KIM
15,9 Mrd. $
| 683.157 $ | 0,02 % |
26.949
-6.470
| -19 % | -155.233 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
345
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 681.714 $ | 0,02 % |
8.937
-19.252
| -68 % | -1,78 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
CALL
Ashland
ASH
3,33 Mrd. $
| 678.667 $ | 0,02 % |
+10.300
| Neu | +598.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
FNB Corp
FNB
6,44 Mrd. $
| 677.626 $ | 0,02 % |
+35.515
| Neu | +632.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 673.404 $ | 0,02 % |
11.201
+3.576
| +47 % | +206.729 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
349
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,34 Mrd. $
| 669.601 $ | 0,02 % |
8.146
-2.472
| -23 % | -195.158 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
350
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 667.893 $ | 0,02 % |
21.706
+2.893
| +15 % | +81.548 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .