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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 616.785 $ | 0,02 % |
+8.071
| Neu | +586.985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
377
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,09 Mrd. $
| 598.270 $ | 0,01 % |
20.205
-14.419
| -42 % | -420.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
378
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 597.601 $ | 0,01 % |
+5.982
| Neu | +576.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
The Bancorp
TBBK
2,08 Mrd. $
| 593.701 $ | 0,01 % |
9.478
+3.293
| +53 % | +188.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
380
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,54 Mrd. $
| 592.424 $ | 0,01 % |
14.002
+6.144
| +78 % | +234.489 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
Columbia Banking Systems
COLB
8,78 Mrd. $
| 589.880 $ | 0,01 % |
+18.405
| Neu | +546.581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
Hancock Whitney
HWC
5,81 Mrd. $
| 589.017 $ | 0,01 % |
+7.883
| Neu | +539.048 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
383
Rubrik
RBRK
28,1 Mrd. $
| 585.803 $ | 0,01 % |
+7.297
| Neu | +458.902 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
KT
KT
7,97 Mrd. $
| 585.705 $ | 0,01 % |
+33.895
| Neu | +675.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
Hudbay
HBM
10,4 Mrd. $
| 585.669 $ | 0,01 % |
24.806
-19.660
| -44 % | -497.148 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
First Interstate BancSystem
FIBK
3,54 Mrd. $
| 583.682 $ | 0,01 % |
+15.137
| Neu | +535.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Fulton Financial
FULT
4,49 Mrd. $
| 582.277 $ | 0,01 % |
+24.071
| Neu | +527.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
Home BancShares
HOMB
5,98 Mrd. $
| 579.136 $ | 0,01 % |
+20.285
| Neu | +551.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
389
Old National Bancorp
ONB
9,45 Mrd. $
| 577.880 $ | 0,01 % |
+22.312
| Neu | +536.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Century Aluminum
CENX
3,3 Mrd. $
| 573.744 $ | 0,01 % |
12.470
-22.414
| -64 % | -1,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
391
First Bancorp
FBP
4,05 Mrd. $
| 569.785 $ | 0,01 % |
21.856
+10.883
| +99 % | +261.848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
392
Valley National Bancorp
VLY
7,83 Mrd. $
| 568.083 $ | 0,01 % |
38.777
+26.864
| +226 % | +364.926 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
393
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
| 567.748 $ | 0,01 % |
7.120
-869
| -11 % | -68.257 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
394
Kenvue
KVUE
37,3 Mrd. $
| 567.280 $ | 0,01 % |
+29.685
| Neu | +523.059 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Bank OZK
OZK
5,5 Mrd. $
| 563.092 $ | 0,01 % |
+10.810
| Neu | +526.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,35 Mrd. $
| 559.569 $ | 0,01 % |
+7.450
| Neu | +469.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 554.894 $ | 0,01 % |
+18.790
| Neu | +527.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 554.108 $ | 0,01 % |
+3.586
| Neu | +509.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 553.922 $ | 0,01 % |
1.302
+200
| +18 % | +75.854 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
400
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,3 Mrd. $
| 553.756 $ | 0,01 % |
18.906
-10.279
| -35 % | -348.720 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .