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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
United Bankshares
UBSI
6,61 Mrd. $
| 548.539 $ | 0,01 % |
+11.969
| Neu | +523.439 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
Rogers Corp
ROG
2,28 Mrd. $
| 547.513 $ | 0,01 % |
+3.344
| Neu | +459.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
403
Toro Company
TTC
9,9 Mrd. $
| 538.635 $ | 0,01 % |
+5.529
| Neu | +514.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
404
Woodside Energy
WDS
44 Mrd. $
| 530.334 $ | 0,01 % |
+27.450
| Neu | +611.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Crane Co
CR
11 Mrd. $
| 529.791 $ | 0,01 % |
2.375
-5.999
| -72 % | -1,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
406
CNO Financial Group
CNO
5,04 Mrd. $
| 528.356 $ | 0,01 % |
10.364
+4.748
| +85 % | +220.557 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
407
Ero Copper
ERO
3,39 Mrd. $
| 526.600 $ | 0,01 % |
19.686
+8.079
| +70 % | +228.804 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
408
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 526.504 $ | 0,01 % |
24.603
-8.758
| -26 % | -163.431 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
409
CALL
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
| 526.284 $ | 0,01 % |
+19.800
| Neu | +428.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
410
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
| 526.103 $ | 0,01 % |
+6.043
| Neu | +522.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,31 Mrd. $
| 525.667 $ | 0,01 % |
+14.339
| Neu | +505.076 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
412
PennyMac Financial
PFSI
3,33 Mrd. $
| 522.599 $ | 0,01 % |
+6.000
| Neu | +521.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 521.894 $ | 0,01 % |
2.082
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
414
Brookfield
BN
84,9 Mrd. $
| 521.301 $ | 0,01 % |
+12.240
| Neu | +547.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Aimco
AIV
240 Mio. $
| 518.416 $ | 0,01 % |
174.551
-6.416
| -4 % | -24.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
416
Plains All American Pipeline
PAA
18,6 Mrd. $
| 517.344 $ | 0,01 % |
23.241
-17.959
| -44 % | -399.128 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
417
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,2 Mrd. $
| 515.033 $ | 0,01 % |
5.215
+1.542
| +42 % | +139.846 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
418
Knowles
KN
2,91 Mrd. $
| 513.149 $ | 0,01 % |
12.371
-5.351
| -30 % | -185.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
419
Axos Financial
AX
5,24 Mrd. $
| 511.687 $ | 0,01 % |
+5.254
| Neu | +473.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Independent Bank
INDB
3,94 Mrd. $
| 510.273 $ | 0,01 % |
6.095
+2.557
| +72 % | +202.837 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
Fair Isaac
FICO
14,9 Mrd. $
| 503.002 $ | 0,01 % |
+421
| Neu | +471.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
422
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 500.835 $ | 0,01 % |
14.475
+1.623
| +13 % | +52.437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
423
CF Industries
CF
18,2 Mrd. $
| 500.810 $ | 0,01 % |
4.626
-4.691
| -50 % | -552.860 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
424
CVB Financial
CVBF
4 Mrd. $
| 496.235 $ | 0,01 % |
+22.006
| Neu | +452.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 495.191 $ | 0,01 % |
8.018
-28.239
| -78 % | -1,7 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .