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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 443.172 $ | 0,01 % |
4.803
-6.389
| -57 % | -582.638 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
452
Curbline Properties
CURB
3,43 Mrd. $
| 441.286 $ | 0,01 % |
14.516
+2.830
| +24 % | +80.770 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
453
Whirlpool
WHR
1,79 Mrd. $
| 439.848 $ | 0,01 % |
+11.158
| Neu | +522.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,13 Mrd. $
| 438.865 $ | 0,01 % |
+6.390
| Neu | +426.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
455
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 438.833 $ | 0,01 % |
+6.117
| Neu | +388.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
PBF Energy
PBF
8,73 Mrd. $
| 437.219 $ | 0,01 % |
9.605
-5.500
| -36 % | -228.875 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
457
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 433.336 $ | 0,01 % |
+5.001
| Neu | +428.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
458
Oxford Lane Capital
OXLC
654 Mio. $
| 433.252 $ | 0,01 % |
49.458
+34.378
| +228 % | +332.714 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
459
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,48 Mrd. $
| 432.908 $ | 0,01 % |
17.111
+8.118
| +90 % | +178.608 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
460
Savara
SVRA
999 Mio. $
| 428.970 $ | 0,01 % |
+69.638
| Neu | +373.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
461
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| 427.909 $ | 0,01 % |
+2.696
| Neu | +459.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
462
Clean Harbors
CLH
16,5 Mrd. $
| 425.718 $ | 0,01 % |
1.425
+354
| +33 % | +104.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
463
Metallus
MTUS
876 Mio. $
| 423.160 $ | 0,01 % |
22.641
+4.024
| +22 % | +75.561 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
464
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,27 Mrd. $
| 418.584 $ | 0,01 % |
+12.589
| Neu | +392.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
465
Black Stone Minerals
BSM
3,15 Mrd. $
| 418.387 $ | 0,01 % |
+29.949
| Neu | +416.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
466
CALL
Flowserve
FLS
9 Mrd. $
| 415.296 $ | 0,01 % |
+5.600
| Neu | +425.821 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
467
Copart
CPRT
26,8 Mrd. $
| 414.477 $ | 0,01 % |
+14.703
| Neu | +474.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Mission Produce
AVO
1,02 Mrd. $
| 412.803 $ | 0,01 % |
+35.013
| Neu | +442.337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
469
WSFS Financial
WSFS
4,03 Mrd. $
| 409.584 $ | 0,01 % |
5.338
-140
| -3 % | -10.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
470
International Bancshares
IBOC
4,15 Mrd. $
| 408.155 $ | 0,01 % |
+5.374
| Neu | +390.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
Brink's
BCO
4,41 Mrd. $
| 406.968 $ | 0,01 % |
4.307
+1.257
| +41 % | +130.944 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
472
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
386 Mio. $
| 403.586 $ | 0,01 % |
+35.684
| Neu | +497.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
Weis Markets
WMK
1,88 Mrd. $
| 403.218 $ | 0,01 % |
+5.149
| Neu | +377.762 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
Macy's
M
6,23 Mrd. $
| 402.752 $ | 0,01 % |
17.102
-17.824
| -51 % | -373.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
475
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| 402.058 $ | 0,01 % |
3.353
-3.265
| -49 % | -408.395 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .