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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Costco
COST
435 Mrd. $
| 665.119 $ | 0,02 % |
711
-8.109
| -92 % | -8,08 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
352
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 665.105 $ | 0,02 % |
4.787
-1.033
| -18 % | -134.814 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
353
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 655.411 $ | 0,02 % |
4.591
+2.517
| +121 % | +323.535 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
354
Mechanics Bancorp
MCHB
3,31 Mrd. $
| 653.013 $ | 0,02 % |
+41.070
| Neu | +615.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Nicolet Bankshares
NIC
3,58 Mrd. $
| 646.178 $ | 0,02 % |
3.907
+2.485
| +175 % | +366.777 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
356
Qualys
QLYS
7,73 Mrd. $
| 641.665 $ | 0,02 % |
+4.667
| Neu | +459.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
Glacier Bancorp
GBCI
6,26 Mrd. $
| 641.397 $ | 0,02 % |
+12.435
| Neu | +599.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
Rocket Companies
RKT
32,8 Mrd. $
| 640.001 $ | 0,02 % |
40.635
+13.787
| +51 % | +198.755 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
359
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 637.628 $ | 0,02 % |
2.679
-10.321
| -79 % | -2,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
360
United Airlines
UAL
33,6 Mrd. $
| 636.025 $ | 0,02 % |
+4.677
| Neu | +484.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 631.685 $ | 0,02 % |
+4.112
| Neu | +475.187 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 631.308 $ | 0,02 % |
+3.928
| Neu | +591.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
363
DraftKings
DKNG
10,1 Mrd. $
| 630.615 $ | 0,02 % |
+24.965
| Neu | +615.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
364
CALL
Woodside Energy
WDS
43,4 Mrd. $
| 627.900 $ | 0,02 % |
+32.500
| Neu | +724.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
365
Interactive Brokers
IBKR
37,9 Mrd. $
| 627.036 $ | 0,02 % |
7.204
-956
| -12 % | -79.568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
366
Cheesecake Factory
CAKE
5,26 Mrd. $
| 626.457 $ | 0,02 % |
+7.876
| Neu | +510.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
Tradeweb Markets
TW
25,3 Mrd. $
| 626.163 $ | 0,02 % |
6.283
+110
| +2 % | +11.933 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
368
Flagstar Bank National Association
FLG
4,22 Mrd. $
| 625.702 $ | 0,02 % |
41.881
+8.650
| +26 % | +122.627 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
369
Prosperity Bancshares
PB
8,55 Mrd. $
| 624.844 $ | 0,02 % |
+8.556
| Neu | +595.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Barclays
BCS
76,1 Mrd. $
| 622.426 $ | 0,02 % |
23.173
-40.918
| -64 % | -986.832 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
371
Ameris Bancorp
ABCB
5,49 Mrd. $
| 622.342 $ | 0,02 % |
6.895
-1.233
| -15 % | -104.848 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
372
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 620.571 $ | 0,02 % |
4.076
-275
| -6 % | -45.816 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
373
Icahn Enterprises
IEP
3,77 Mrd. $
| 619.108 $ | 0,02 % |
+85.868
| Neu | +660.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,41 Mrd. $
| 617.701 $ | 0,02 % |
+5.982
| Neu | +600.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
AH Realty Trust
AHRT
451 Mio. $
| 617.177 $ | 0,02 % |
87.172
-37.152
| -30 % | -238.445 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .