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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$61.7만 | 0.02% |
+8,071
| 신규 | +US$58.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.9억
| US$59.8만 | 0.01% |
20,205
-14,419
| -42% | -US$42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
378
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$59.8만 | 0.01% |
+5,982
| 신규 | +US$57.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
The Bancorp
TBBK
US$20.6억
| US$59.4만 | 0.01% |
9,478
+3,293
| +53% | +US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
380
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.1억
| US$59.2만 | 0.01% |
14,002
+6,144
| +78% | +US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
381
Columbia Banking Systems
COLB
US$86.9억
| US$59만 | 0.01% |
+18,405
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
Hancock Whitney
HWC
US$57.6억
| US$58.9만 | 0.01% |
+7,883
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
383
Rubrik
RBRK
US$282억
| US$58.6만 | 0.01% |
+7,297
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
KT
KT
US$79.4억
| US$58.6만 | 0.01% |
+33,895
| 신규 | +US$67.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
385
Hudbay
HBM
US$105억
| US$58.6만 | 0.01% |
24,806
-19,660
| -44% | -US$49.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.1억
| US$58.4만 | 0.01% |
+15,137
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
Fulton Financial
FULT
US$44.6억
| US$58.2만 | 0.01% |
+24,071
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
388
Home BancShares
HOMB
US$59.2억
| US$57.9만 | 0.01% |
+20,285
| 신규 | +US$55.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
389
Old National Bancorp
ONB
US$93.6억
| US$57.8만 | 0.01% |
+22,312
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$57.4만 | 0.01% |
12,470
-22,414
| -64% | -US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
391
First Bancorp
FBP
US$40.3억
| US$57만 | 0.01% |
21,856
+10,883
| +99% | +US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
392
Valley National Bancorp
VLY
US$77.9억
| US$56.8만 | 0.01% |
38,777
+26,864
| +226% | +US$36.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
393
Regency Centers
REG
US$134억
| US$56.8만 | 0.01% |
7,120
-869
| -11% | -US$6.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
394
Kenvue
KVUE
US$371억
| US$56.7만 | 0.01% |
+29,685
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
Bank OZK
OZK
US$54.8억
| US$56.3만 | 0.01% |
+10,810
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
396
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$13.6억
| US$56만 | 0.01% |
+7,450
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
Regions Financial
RF
US$242억
| US$55.5만 | 0.01% |
+18,790
| 신규 | +US$52.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$55.4만 | 0.01% |
+3,586
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
399
Woodward
WWD
US$180억
| US$55.4만 | 0.01% |
1,302
+200
| +18% | +US$7.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
400
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.7억
| US$55.4만 | 0.01% |
18,906
-10,279
| -35% | -US$34.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.