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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Comfort Systems
FIX
US$474억
| US$49.4만 | 0.01% |
249
-263
| -51% | -US$47.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
427
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2억
| US$49.3만 | 0.01% |
+6,054
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$422억
| US$49.3만 | 0.01% |
+1,731
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.9억
| US$49.2만 | 0.01% |
13,660
+7,697
| +129% | +US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
430
Idexx Laboratories
IDXX
US$443억
| US$49만 | 0.01% |
969
+506
| +109% | +US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
431
Centuri Holdings
CTRI
US$21.2억
| US$48.9만 | 0.01% |
16,187
+8,311
| +106% | +US$26.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
432
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$48.9만 | 0.01% |
+17,600
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
433
Kemper
KMPR
US$17.4억
| US$48.6만 | 0.01% |
18,026
+7,804
| +76% | +US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
434
콜옵션
SPS Commerce
SPSC
US$30.8억
| US$48.6만 | 0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
Enbridge
ENB
US$1082억
| US$48.5만 | 0.01% |
8,952
+968
| +12% | +US$5.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
UDR
UDR
US$112억
| US$48.4만 | 0.01% |
12,117
-2,238
| -16% | -US$8.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
437
Grand Canyon Education
LOPE
US$40.1억
| US$48.1만 | 0.01% |
3,361
+1,338
| +66% | +US$21.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
438
GE Vernova
GEV
US$2338억
| US$47.7만 | 0.01% |
406
-11,902
| -97% | -US$1215만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
439
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$47.1만 | 0.01% |
4,117
-2,591
| -39% | -US$27.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
440
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.8억
| US$47만 | 0.01% |
+9,213
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
441
Parker-Hannifin
PH
US$1150억
| US$46.8만 | 0.01% |
480
-932
| -66% | -US$85.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
Phillips 66
PSX
US$1092억
| US$46.5만 | 0.01% |
2,764
-24,984
| -90% | -US$430만 |
2026 Q1
1분기
|
|
443
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.6억
| US$46.1만 | 0.01% |
+3,445
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
444
Molson Coors Class B
TAP
US$73.2억
| US$45.9만 | 0.01% |
11,787
-9,394
| -44% | -US$39.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
445
CoStar Group
CSGP
US$112억
| US$45.8만 | 0.01% |
16,178
-11,595
| -42% | -US$39.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
446
Emcor
EME
US$299억
| US$45.3만 | 0.01% |
546
-1,025
| -65% | -US$86.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
447
Customers Bancorp
CUBI
US$29.3억
| US$44.5만 | 0.01% |
5,628
-3,242
| -37% | -US$24.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
448
Hecla Mining
HL
US$100억
| US$44.5만 | 0.01% |
28,836
+12,430
| +76% | +US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
449
Simmons First National
SFNC
US$33.3억
| US$44.5만 | 0.01% |
19,628
+8,249
| +72% | +US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
450
Artivion
AORT
US$11.2억
| US$44.3만 | 0.01% |
+19,729
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.