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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
| – | – |
-5.311
| Geschlossen | -214.617 $ | – |
|
1352
Planet Fitness
PLNT
3,95 Mrd. $
| – | – |
-3.082
| Geschlossen | -229.239 $ | – |
|
1353
Preformed Line Products
PLPC
1,61 Mrd. $
| – | – |
-839
| Geschlossen | -227.159 $ | – |
|
1354
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| – | – |
-74.648
| Geschlossen | -161.682 $ | – |
|
1355
PennyMac Mortgage Investment
PMT
614 Mio. $
| – | – |
-13.180
| Geschlossen | -153.678 $ | – |
|
1356
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| – | – |
-13.376
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1357
Powell Industries
POWL
5,5 Mrd. $
| – | – |
-1.635
| Geschlossen | -294.888 $ | – |
|
1358
CALL
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,06 Mrd. $
| – | – |
-9.900
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
1359
CALL
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| – | – |
-14.700
| Geschlossen | -377.055 $ | – |
|
|
1360
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| – | – |
-7.937
| Geschlossen | -203.584 $ | – |
|
1361
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| – | – |
-28.706
| Geschlossen | -308.302 $ | – |
|
1362
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| – | – |
-2.856
| Geschlossen | -408.522 $ | – |
|
1363
Perimeter Solutions
PRM
4,55 Mrd. $
| – | – |
-16.133
| Geschlossen | -393.967 $ | – |
|
1364
PTC Therapeutics
PTCT
5,06 Mrd. $
| – | – |
-18.169
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1365
CALL
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
| – | – |
-9.700
| Geschlossen | -314.376 $ | – |
|
|
1366
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
| – | – |
-11.084
| Geschlossen | -359.232 $ | – |
|
1367
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| – | – |
-57.022
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
1368
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-5.567
| Geschlossen | -430.885 $ | – |
|
1369
CALL
Red Cat Holdings
RCAT
677 Mio. $
| – | – |
-32.400
| Geschlossen | -424.116 $ | – |
|
|
1370
Red Cat Holdings
RCAT
677 Mio. $
| – | – |
-11.704
| Geschlossen | -153.205 $ | – |
|
1371
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
251 Mio. $
| – | – |
-20.488
| Geschlossen | -73.347 $ | – |
|
1372
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| – | – |
-829
| Geschlossen | -228.124 $ | – |
|
1373
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| – | – |
-18.372
| Geschlossen | -607.745 $ | – |
|
1374
Redwire
RDW
2,09 Mrd. $
| – | – |
-11.482
| Geschlossen | -97.597 $ | – |
|
1375
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| – | – |
-528
| Geschlossen | -405.009 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .