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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Put
NXP Semiconductors
NXPI
62,1 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -8,86 Mio. $ | – |
|
1327
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,6 Mrd. $
| – | – |
-3.540
| Geschlossen | -426.747 $ | – |
|
1328
Owens Corning
OC
9,02 Mrd. $
| – | – |
-6.625
| Geschlossen | -804.993 $ | – |
|
1329
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,01 Mrd. $
| – | – |
-38.092
| Geschlossen | -430.439 $ | – |
|
1330
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,8 Mrd. $
| – | – |
-1.071
| Geschlossen | -209.273 $ | – |
|
1331
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| – | – |
-32.071
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
1332
ONE Gas
OGS
4,92 Mrd. $
| – | – |
-4.898
| Geschlossen | -421.864 $ | – |
|
1333
Omnicom Group
OMC
21,9 Mrd. $
| – | – |
-6.024
| Geschlossen | -453.667 $ | – |
|
1334
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
| – | – |
-12.412
| Geschlossen | -334.131 $ | – |
|
1335
Old Second Bancorp
OSBC
1,26 Mrd. $
| – | – |
-11.467
| Geschlossen | -231.174 $ | – |
|
1336
Outfront Media
OUT
5,6 Mrd. $
| – | – |
-34.835
| Geschlossen | -923.127 $ | – |
|
1337
Pan American Silver
PAAS
16,7 Mrd. $
| – | – |
-5.720
| Geschlossen | -312.483 $ | – |
|
1338
Pacific Biosciences
PACB
706 Mio. $
| – | – |
-35.565
| Geschlossen | -46.945 $ | – |
|
1339
CALL
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -432.864 $ | – |
|
|
1340
Put
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
1341
Petrobras
PBR
145 Mrd. $
| – | – |
-18.551
| Geschlossen | -384.933 $ | – |
|
1342
PACCAR
PCAR
55,2 Mrd. $
| – | – |
-3.733
| Geschlossen | -429.578 $ | – |
|
1343
Phillips Edison & Co
PECO
4,97 Mrd. $
| – | – |
-8.183
| Geschlossen | -306.207 $ | – |
|
1344
PENN Entertainment
PENN
1,99 Mrd. $
| – | – |
-16.177
| Geschlossen | -243.140 $ | – |
|
1345
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| – | – |
-2.579
| Geschlossen | -392.832 $ | – |
|
1346
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| – | – |
-22.683
| Geschlossen | -636.938 $ | – |
|
1347
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
636 Mio. $
| – | – |
-33.205
| Geschlossen | -266.968 $ | – |
|
1348
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
479 Mio. $
| – | – |
-15.921
| Geschlossen | -176.882 $ | – |
|
1349
Polaris
PII
3,14 Mrd. $
| – | – |
-8.941
| Geschlossen | -487.284 $ | – |
|
1350
Planet Labs
PL
5,01 Mrd. $
| – | – |
-9.461
| Geschlossen | -264.434 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .